Anahtar istatistikler
REX Crypto Equity Premium Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Ara 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
REX Advisers LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4390
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler105,03%
Teknoloji Hizmetleri44,38%
Finans20,69%
Elektronik Teknoloji18,67%
Ticari Hizmetler8,66%
Dayanıklı Tüketim Malları4,80%
Tahvil, Nakit ve Diğer−5,03%
Ortak fon3,02%
Nakit−0,07%
Rights & Warrants−7,98%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika89,24%
Asya5,93%
Okyanusya4,83%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CEPI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 47,95% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 22,36% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CEPI sembolünün en büyük pozisyonları Applied Digital Corporation ve Robinhood Markets, Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 6,47%'ini ve 6,00%'sini oluşturmaktadır.
CEPI sembolünün son temettüleri 1,44 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 1,41 USD ödedi, bu da 1,70%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, CEPI sahiplerine 41,94% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Eyl 2025) 1,44 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
CEPI sembolünün hisseleri Rex Financial LLC tarafından REX Shares markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Ara 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CEPI sembolünün gider oranı 0,85%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,85%'ini ödemeniz gerekir.
CEPI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CEPI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.