Anahtar istatistikler
Brookstone Dividend Stock ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Eyl 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Brookstone Asset Management LLC
Distribütör
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66537J5074
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,13%
Finans33,58%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri23,64%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri16,14%
Endüstriyel Hizmetler6,37%
İletişim6,16%
Dayanıklı Tüketim Malları3,76%
Teknoloji Hizmetleri3,45%
Sağlık Teknolojisi3,29%
İşlenebilen Endüstriler2,73%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,87%
Nakit0,87%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
BAMD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 33,58% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 23,64% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BAMD sembolünün en büyük pozisyonları Ford Motor Company ve Healthpeak Properties, Inc. olup, portföyün sırasıyla 3,76%'ini ve 3,61%'sini oluşturmaktadır.
BAMD sembolünün son temettüleri 0,24 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,32 USD ödedi, bu da 33,74%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, BAMD sahiplerine 3,69% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (8 Eyl 2025) 0,24 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
BAMD sembolünün hisseleri AmeriLife Group LLC tarafından Brookstone markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Eyl 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BAMD sembolünün gider oranı 0,95%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,95%'ini ödemeniz gerekir.
BAMD, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BAMD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.