Anahtar istatistikler
Allspring Broad Market Core Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Ara 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Allspring Funds Management LLC
Distribütör
Allspring Funds Distributor LLC
ISIN
US01989A3086
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Kurumsal
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized50,94%
Kurumsal31,29%
Hükümet10,74%
Belediye5,81%
Nakit1,22%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika94,41%
Avrupa3,61%
Asya1,50%
Okyanusya0,47%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
AFIX tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 50,94% oranında Securitized hisse senetleri ve sepetin 31,29% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
AFIX sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Bond 5.0% 15-MAY-2045 ve United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055 olup, portföyün sırasıyla 4,30%'ini ve 3,86%'sini oluşturmaktadır.
AFIX sembolünün son temettüleri 0,10 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,10 USD ödedi, bu da 1,44%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, AFIX sahiplerine 4,34% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Eyl 2025) 0,10 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
AFIX sembolünün hisseleri Allspring Group Holdings LLC tarafından Allspring markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Ara 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AFIX sembolünün gider oranı 0,19%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,19%'ini ödemeniz gerekir.
AFIX, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AFIX tahvillere yatırım yapar.