VVVANGUARD BOND INDEX FUNDS INTERMEDIATE TERM BOND
1.537,200MXNG
0,0000,00%
Kapanışta 27 Ara 2024 21:48 GMT
MXN
İşlem yok
Anahtar istatistikler
VANGUARD BOND INDEX FUNDS INTERMEDIATE TERM BOND hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Nis 2007
Yapı
Açık Uçlu Fon
Temettü uygulaması
Distributes
Distribution tax treatment
Olağan gelir
Income tax type
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
The Vanguard Group, Inc.
Distribütör
Vanguard Marketing Corp.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet60,60%
Kurumsal38,34%
Nakit0,74%
Belediye0,30%
Securitized0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika93,17%
Avrupa3,68%
Asya2,23%
Latin Amerika0,49%
Okyanusya0,23%
Orta Doğu0,18%
Afrika0,01%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034US91282CKQ32
2,28%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034US91282CJZ5
2,25%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033US91282CJJ18
2,23%
U
United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033US91282CGM73
2,07%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034US91282CLF6
2,05%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033US91282CHT18
2,03%
U
United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034US91282CLW90
1,90%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032US91282CFV8
1,89%
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031US91282CCS89
1,82%
U
United States Treasury Notes 3.375% 15-MAY-2033US91282CHC82
1,81%
İlk 10 ağırlıklı20,34%
2209 toplam varlıklar
Temettüler
Eyl '24
Eki '24
Kas '24
Ara '24
Ara '24
Şub '25
Mar '25
0,00
1,50
3,00
4,50
6,00
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
3 Mar 2025
3 Mar 2025
5 Mar 2025
4,820
Aylık
3 Şub 2025
3 Şub 2025
5 Şub 2025
5,173
Aylık
24 Ara 2024
24 Ara 2024
27 Ara 2024
5,111
Aylık
2 Ara 2024
2 Ara 2024
4 Ara 2024
4,925
Aylık
1 Kas 2024
1 Kas 2024
5 Kas 2024
5,005
Aylık
1 Eki 2024
1 Eki 2024
3 Eki 2024
4,629
Aylık
3 Eyl 2024
3 Eyl 2024
5 Eyl 2024
4,814
Aylık