SPDR SERIES TRUST SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETFSS

SPDR SERIES TRUST SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF

1.870,000MXNG
+7,600+0,41%
Kapanışta 21 Şub 20:46 GMT
MXN
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪766,56 B‬MXN
Fon akışları (1Y)
‪119,86 B‬MXN
Temettü verimi (belirtilen)
4,93%
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪8,37 B‬
Gider oranı
0,14%

SPDR SERIES TRUST SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF hakkında


İhraççı
State Street Corp.
Marka
SPDR
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 May 2007
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Bloomberg US Treasury - Bills (1-3 M)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Dağıtımlar
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Dağıtımlar üzerinden alınan vergi
Olağan gelir
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Ultra kısa dönem
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


20 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,87%
Ortak fon0,13%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
U
United States Treasury Bills 0.0% 06-MAR-2025
9,25%
U
United States Treasury Bills 0.0% 13-MAR-2025
9,24%
U
United States Treasury Bills 0.0% 17-APR-2025
7,82%
U
United States Treasury Bills 0.0% 20-MAR-2025
7,15%
U
United States Treasury Bills 0.0% 04-MAR-2025
7,12%
U
United States Treasury Bills 0.0% 27-MAR-2025
6,62%
U
United States Treasury Bills 0.0% 10-APR-2025
6,08%
U
United States Treasury Bills 0.0% 01-MAY-2025
6,00%
U
United States Treasury Bills 0.0% 11-MAR-2025
5,47%
U
United States Treasury Bills 0.0% 25-MAR-2025
5,46%
İlk 10 ağırlıklı70,20%
19 toplam varlıklar

Temettüler


Ağu '24
Eyl '24
Eki '24
Kas '24
Ara '24
Ara '24
Şub '25
‪0,00‬
‪2,00‬
‪4,00‬
‪6,00‬
‪8,00‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
3 Şub 2025
3 Şub 2025
6 Şub 2025
6,660
Aylık
19 Ara 2024
19 Ara 2024
24 Ara 2024
7,782
Aylık
2 Ara 2024
2 Ara 2024
5 Ara 2024
6,832
Aylık
1 Kas 2024
1 Kas 2024
6 Kas 2024
7,278
Aylık
1 Eki 2024
1 Eki 2024
4 Eki 2024
7,289
Aylık
3 Eyl 2024
3 Eyl 2024
6 Eyl 2024
7,850
Aylık
1 Ağu 2024
1 Ağu 2024
6 Ağu 2024
7,596
Aylık

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları