Anahtar istatistikler
ACCION IBEX 35 ETF F.I. COTIZADO ARMONIZADO hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Haz 2006
Yapı
Spanish SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BBVA Asset Management SA SGIIC
ISIN
ES0105336038
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Perakende Satış
Hisseler96,89%
Finans34,81%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri16,68%
Perakende Satış13,80%
Endüstriyel Hizmetler7,61%
Taşımacılık7,09%
İletişim6,92%
Teknoloji Hizmetleri5,18%
Enerji Mineralleri2,06%
Enerji-dışı Mineraller1,07%
Sağlık Teknolojisi0,87%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,44%
Dayanıklı Tüketim Malları0,36%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,11%
Hükümet2,99%
Nakit0,12%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
BBVAI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 34,81% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,68% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
BBVAI sembolünün en büyük pozisyonları Industria de Diseno Textil, S.A. ve Banco Santander, S.A. olup, portföyün sırasıyla 13,80%'ini ve 13,38%'sini oluşturmaktadır.
BBVAI sembolünün son temettüleri 0,13 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,21 EUR ödedi, bu da 64,25%'lik bir düşüş göstermektedir.
BBVAI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 138,57 M EUR'dir. Geçen ay 5,10& yükseldi.
BBVAI sembolünün fon akışları 9,67 EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BBVAI sahiplerine 2,38% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Şub 2025) 0,13 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
BBVAI sembolünün hisseleri Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA tarafından Accion markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Haz 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
BBVAI sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
BBVAI, IBEX 35 Price Return Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BBVAI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BBVAI sembolünün fiyatı son bir ayda 5,58% arttı, ve yıllık performansı 23,86% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BBVAI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,62% arttı, üç aylık performansta 12,12%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 28,63% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,62% arttı, üç aylık performansta 12,12%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 28,63% artmıştır.
BBVAI primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.