ISHARES MSCI HONG KONG ETFII

ISHARES MSCI HONG KONG ETF

343,00MXNG
−0,60−0,17%
Kapanışta 25 Şub 18:06 GMT
MXN
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪12,86 B‬MXN
Fon akışları (1Y)
‪1,79 B‬MXN
Temettü verimi (belirtilen)
3,94%
NAV'a İskonto/Prim
−2,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪741,71 M‬
Gider oranı
0,50%

ISHARES MSCI HONG KONG ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Başlangıç tarihi
12 Mar 1996
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI Hong Kong 25/50 Index
Yönetim stili
Pasif
Dağıtımlar
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Dağıtımlar üzerinden alınan vergi
Olağan gelir
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Hong Kong
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


25 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler99,91%
Finans65,13%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri10,74%
Dayanıklı Tüketim Malları5,62%
Tüketici Hizmetleri4,67%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,59%
Perakende Satış3,46%
Taşımacılık2,92%
Üretici İmalatı2,15%
İletişim1,64%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,09%
Nakit0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
3%96%
Asya96,10%
Kuzey Amerika3,90%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
1
AIA Group Limited1299
21,84%
3
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.388
16,03%
6
Techtronic Industries Co., Ltd.669
5,62%
2
BOC Hong Kong (Holdings) Limited2388
4,14%
1
Sun Hung Kai Properties Limited16
4,10%
2
CLP Holdings Limited2
3,97%
8
Link Real Estate Investment Trust823
3,73%
1
CK Hutchison Holdings Ltd1
3,46%
1
Hang Seng Bank, Limited11
3,42%
6
Power Assets Holdings Limited6
2,96%
İlk 10 ağırlıklı69,28%
28 toplam varlıklar

Temettüler


Ara '21
Haz '22
Ara '22
Haz '23
Ara '23
Haz '24
Ara '24
‪0,00‬
‪2,00‬
‪4,00‬
‪6,00‬
‪8,00‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
17 Ara 2024
17 Ara 2024
20 Ara 2024
6,958
Yarıyıllık
11 Haz 2024
11 Haz 2024
17 Haz 2024
6,531
Yarıyıllık
20 Ara 2023
21 Ara 2023
27 Ara 2023
7,367
Yarıyıllık
7 Haz 2023
8 Haz 2023
13 Haz 2023
5,439
Yarıyıllık

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları