Anahtar istatistikler
UBS ETF (CH) - SPI (CHF) A-dis hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Tem 2011
Yapı
Swiss FCP
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Birincil danışman
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0131872431
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Sağlık Teknolojisi
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,74%
Sağlık Teknolojisi33,79%
Finans20,93%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri17,14%
Üretici İmalatı9,68%
Dayanıklı Tüketim Malları6,26%
Enerji-dışı Mineraller3,06%
İşlenebilen Endüstriler2,70%
Elektronik Teknoloji1,55%
Ticari Hizmetler1,13%
Taşımacılık1,01%
İletişim0,92%
Dağıtım Servisleri0,56%
Perakende Satış0,41%
Teknoloji Hizmetleri0,25%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,20%
Endüstriyel Hizmetler0,10%
Tüketici Hizmetleri0,05%
Sağlık Hizmetleri0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,26%
Nakit0,23%
Kurumsal0,01%
Futures0,01%
Temporary0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Orta Doğu0,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
N
Nestle S.A.NESN
13,45%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
12,35%
N
Novartis AGNOVN
11,63%
C
Compagnie Financiere Richemont SACFR
5,79%
U
UBS Group AGUBSG
5,51%
Z
Zurich Insurance Group LtdZURN
5,07%
A
ABB Ltd.ABBN
4,63%
H
Holcim LtdHOLN
3,06%
S
Swiss Re AGSREN
2,49%
A
Alcon AGALC
2,48%
İlk 10 ağırlıklı66,44%
202 toplam varlıklar
Temettüler
Eyl '22
Eyl '22
Eyl '23
Eyl '23
Eyl '24
Eyl '24
Mar '25
0,00
0,60
1,20
1,80
2,40
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
11 Mar 2025
12 Mar 2025
13 Mar 2025
0,363
Yıllık
6 Eyl 2024
9 Eyl 2024
11 Eyl 2024
0,203
Diğer
6 Eyl 2024
9 Eyl 2024
11 Eyl 2024
2,129
Yıllık
8 Eyl 2023
12 Eyl 2023
13 Eyl 2023
0,157
Diğer
8 Eyl 2023
12 Eyl 2023
13 Eyl 2023
2,040
Yıllık