Ara
Ürünler
Topluluk
Piyasalar
Haberler
Aracı kurum
Daha Fazla
TR
Şimdi başlat
Piyasalar
/
/
Analiz
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF -Dist- Distribution
LGQ2
Berlin Stock Exchange
LGQ2
Berlin Stock Exchange
LGQ2
Berlin Stock Exchange
LGQ2
Berlin Stock Exchange
Piyasa kapalı
Piyasa kapalı
95,25
EUR
G
+0,12
+0,13%
Kapanışta 23 Oca 21:55 GMT
EUR
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Tartışmalar
Mevsimlik
Anahtar istatistikler
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
134,42 M
EUR
Fon akışları (1Y)
—
Temettü verimi (belirtilen)
2,42%
NAV'a İskonto/Prim
—
Kayıtlı Hisse Senetleri
1,36 M
Gider oranı
0,07%
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF -Dist- Distribution hakkında
İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Ana Sayfa
amundietf.lu
Başlangıç tarihi
13 Eki 2016
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
ISIN
LU1407887162
Sınıflandırma
Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri
Döndürür
1 ay
3 ay
Güncel yıl
1 yıl
3 yıl
5 yıl
Fiyat performansı
—
—
—
—
—
—
NAV toplam getirisi
—
—
—
—
—
—
Fonda ne var
21 Ocak 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer
100,00%
Hükümet
100,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
U
United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027
1,69%
U
United States Treasury Notes 4.375% 31-JUL-2026
1,64%
U
United States Treasury Notes 4.875% 30-APR-2026
1,63%
U
United States Treasury Notes 4.875% 31-MAY-2026
1,63%
U
United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026
1,62%
U
United States Treasury Notes 3.75% 31-AUG-2026
1,62%
U
United States Treasury Notes 4.125% 31-OCT-2026
1,61%
U
United States Treasury Notes 4.25% 30-NOV-2026
1,61%
U
United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2026
1,61%
U
United States Treasury Notes 3.5% 30-SEP-2026
1,60%
İlk 10 ağırlıklı
16,27%
97 toplam varlıklar
Temettüler
Ara '20
Tem '21
Ara '21
Tem '22
Ara '22
Ara '23
Ara '24
0,00
0,60
1,20
1,80
2,40
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
10 Ara 2024
9 Ara 2024
13 Ara 2024
2,285
Yıllık
12 Ara 2023
13 Ara 2023
15 Ara 2023
1,595
Yıllık
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
1A
1A
3A
3A
1Y
1Y
Fon Akışları
1A
1A
3A
3A
6A
6A
Bu sene
Bu sene
1Y
1Y