Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF -Dist- DistributionAmundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF -Dist- DistributionAmundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF -Dist- Distribution

Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF -Dist- Distribution

95,25EURG
+0,12+0,13%
Kapanışta 23 Oca 21:55 GMT
EUR
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪134,42 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
2,42%
NAV'a İskonto/Prim
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,36 M‬
Gider oranı
0,07%

Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF -Dist- Distribution hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Eki 2016
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
ISIN
LU1407887162

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


21 Ocak 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet100,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
U
United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027
1,69%
U
United States Treasury Notes 4.375% 31-JUL-2026
1,64%
U
United States Treasury Notes 4.875% 30-APR-2026
1,63%
U
United States Treasury Notes 4.875% 31-MAY-2026
1,63%
U
United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026
1,62%
U
United States Treasury Notes 3.75% 31-AUG-2026
1,62%
U
United States Treasury Notes 4.125% 31-OCT-2026
1,61%
U
United States Treasury Notes 4.25% 30-NOV-2026
1,61%
U
United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2026
1,61%
U
United States Treasury Notes 3.5% 30-SEP-2026
1,60%
İlk 10 ağırlıklı16,27%
97 toplam varlıklar

Temettüler


Ara '20
Tem '21
Ara '21
Tem '22
Ara '22
Ara '23
Ara '24
‪0,00‬
‪0,60‬
‪1,20‬
‪1,80‬
‪2,40‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
10 Ara 2024
9 Ara 2024
13 Ara 2024
2,285
Yıllık
12 Ara 2023
13 Ara 2023
15 Ara 2023
1,595
Yıllık

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları