Anahtar istatistikler
Amundi MSCI World II UCITS ETF -Monthly Hedged to EUR - Dist- hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Oca 2014
Yapı
French SICAV
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0011660927
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Perakende Satış
Hisseler99,28%
Elektronik Teknoloji27,14%
Teknoloji Hizmetleri23,15%
Perakende Satış11,98%
Finans8,71%
Sağlık Teknolojisi7,79%
Tüketici Hizmetleri4,92%
Üretici İmalatı3,13%
Sağlık Hizmetleri2,90%
Dayanıklı Tüketim Malları2,45%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,85%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,42%
Taşımacılık1,04%
Ticari Hizmetler0,64%
Endüstriyel Hizmetler0,60%
İletişim0,54%
Dağıtım Servisleri0,37%
Enerji Mineralleri0,29%
İşlenebilen Endüstriler0,27%
Enerji-dışı Mineraller0,10%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,72%
Temporary0,55%
Çeşitli Hizmetler0,17%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika91,32%
Avrupa8,55%
Orta Doğu0,13%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DJAB bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,14% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 23,15% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DJAB sembolünün en büyük pozisyonları Amazon.com, Inc. ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 9,20%'ini ve 8,84%'sini oluşturmaktadır.
DJAB sembolünün son temettüleri 3,36 EUR tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 2,34 EUR ödedi, bu da 30,36%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, DJAB sahiplerine 1,52% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Ara 2024) 3,36 EUR tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
DJAB sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Oca 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DJAB sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
DJAB, MSCI World Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DJAB bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.