ITAU ADM GENERAL DE FONDO SA FM ETF IT NOW S&P/CLX CHILE DIVIDEND IND
İşlem yok
Anahtar istatistikler
ITAU ADM GENERAL DE FONDO SA FM ETF IT NOW S&P/CLX CHILE DIVIDEND IND hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Oca 2019
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Itaú Administradora General de Fondos SA
ISIN
CL0002489814
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
İşlenebilen Endüstriler
Hisseler98,18%
Finans47,01%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri22,82%
İşlenebilen Endüstriler10,17%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri9,15%
Perakende Satış5,14%
İletişim3,41%
Teknoloji Hizmetleri0,48%
Enerji Mineralleri0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,82%
Nakit1,82%
Bölgelere göre stok dağılımı
Latin Amerika100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CFMDIVO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 47,01% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 22,82% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
CFMDIVO sembolünün en büyük pozisyonları Banco de Chile ve Banco Santander-Chile olup, portföyün sırasıyla 15,96%'ini ve 12,00%'sini oluşturmaktadır.
CFMDIVO sembolünün son temettüleri 0,11 CLP tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,39 CLP ödedi, bu da 267,29%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, CFMDIVO sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Haz 2025) 0,11 CLP tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
CFMDIVO sembolünün hisseleri Itaú Unibanco Holding SA tarafından Itau markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Oca 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CFMDIVO, S&P/CLX Chile Dividend Index - CLP - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CFMDIVO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.