Anahtar istatistikler
VDGLOBVALU ETF UNITS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Nis 2018
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Vanguard Investments Australia Ltd.
Distribütör
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU0000005886
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler100,00%
Finans26,62%
Enerji Mineralleri8,66%
Sağlık Teknolojisi6,75%
Dayanıklı Tüketim Malları6,49%
İşlenebilen Endüstriler5,68%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,64%
Üretici İmalatı5,47%
Perakende Satış4,99%
Taşımacılık4,08%
Enerji-dışı Mineraller4,06%
Sağlık Hizmetleri3,30%
Elektronik Teknoloji3,28%
Tüketici Hizmetleri3,05%
Teknoloji Hizmetleri2,94%
İletişim2,71%
Dağıtım Servisleri2,13%
Endüstriyel Hizmetler2,12%
Ticari Hizmetler1,96%
Çeşitli Hizmetler0,06%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika71,52%
Avrupa17,84%
Asya9,43%
Orta Doğu1,01%
Okyanusya0,18%
Latin Amerika0,02%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
VVLU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,62% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,66% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
VVLU sembolünün en büyük pozisyonları General Motors Company ve Altria Group, Inc. olup, portföyün sırasıyla 0,77%'ini ve 0,71%'sini oluşturmaktadır.
VVLU sembolünün son temettüleri 0,00 AUD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 1,31 AUD ödedi, bu da 127,44 K%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, VVLU sahiplerine 6,57% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (16 Nis 2025) 1,31 AUD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
VVLU sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Nis 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
VVLU sembolünün gider oranı 0,28%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,28%'ini ödemeniz gerekir.
VVLU, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VVLU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VVLU sembolünün fiyatı son bir ayda 4,74% arttı, ve yıllık performansı 3,06% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VVLU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,57% arttı, üç aylık performansta −1,76%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 9,69% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,57% arttı, üç aylık performansta −1,76%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 9,69% artmıştır.
VVLU primli işlem görmektedir (0,51%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.