Anahtar istatistikler
Vanguard Global Value Equity Active ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Nis 2018
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Vanguard Investments Australia Ltd.
Distribütör
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU0000005886
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler98,91%
Finans27,49%
Sağlık Teknolojisi8,37%
Enerji Mineralleri7,77%
Dayanıklı Tüketim Malları6,52%
İşlenebilen Endüstriler5,92%
Perakende Satış5,84%
Üretici İmalatı5,23%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,32%
Enerji-dışı Mineraller4,13%
Taşımacılık4,01%
Elektronik Teknoloji2,99%
Teknoloji Hizmetleri2,92%
Tüketici Hizmetleri2,60%
Sağlık Hizmetleri2,46%
İletişim2,43%
Dağıtım Servisleri2,30%
Endüstriyel Hizmetler2,03%
Ticari Hizmetler1,38%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,14%
Çeşitli Hizmetler0,06%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,09%
Futures1,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika69,70%
Avrupa18,53%
Asya10,43%
Orta Doğu1,13%
Okyanusya0,18%
Latin Amerika0,03%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
VVLU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,49% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,37% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
VVLU sembolünün son temettüleri 3,04 AUD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,00 AUD ödedi, bu da 99,97%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, VVLU sahiplerine 7,75% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (16 Tem 2025) 3,04 AUD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
VVLU sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Nis 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
VVLU sembolünün gider oranı 0,28%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,28%'ini ödemeniz gerekir.
VVLU, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VVLU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VVLU sembolünün fiyatı son bir ayda 4,66% arttı, ve yıllık performansı 11,19% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VVLU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,37% arttı, üç aylık performansta 12,44%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 20,65% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,37% arttı, üç aylık performansta 12,44%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 20,65% artmıştır.
VVLU primli işlem görmektedir (0,16%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.