Anahtar istatistikler
VSMALLCO ETF UNITS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 May 2011
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU000000VSO2
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler98,83%
Finans25,29%
Enerji-dışı Mineraller18,36%
Teknoloji Hizmetleri9,48%
Perakende Satış7,27%
Endüstriyel Hizmetler6,04%
Enerji Mineralleri4,50%
Taşımacılık3,79%
Ticari Hizmetler3,33%
İşlenebilen Endüstriler3,21%
Tüketici Hizmetleri3,13%
Üretici İmalatı2,73%
Sağlık Teknolojisi2,43%
Dağıtım Servisleri1,93%
Sağlık Hizmetleri1,86%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,64%
Dayanıklı Tüketim Malları1,45%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,23%
İletişim0,63%
Çeşitli Hizmetler0,33%
Elektronik Teknoloji0,17%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,05%
Çeşitli Hizmetler0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
Okyanusya98,53%
Kuzey Amerika1,25%
Avrupa0,23%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
VSO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,29% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 18,36% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
VSO sembolünün en büyük pozisyonları Technology One Limited ve JB Hi-Fi Limited olup, portföyün sırasıyla 2,53%'ini ve 2,53%'sini oluşturmaktadır.
VSO sembolünün son temettüleri 0,59 AUD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 3,39 AUD ödedi, bu da 477,05%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, VSO sahiplerine 8,27% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (16 Tem 2025) 3,98 AUD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
VSO sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 23 May 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VSO sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
VSO, MSCI Australian Shares Small Cap Index - AUD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VSO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VSO sembolünün fiyatı son bir ayda −1,22% düştü, ve yıllık performansı 6,53% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VSO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,42% arttı, üç aylık performansta 13,77%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,87% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,42% arttı, üç aylık performansta 13,77%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,87% artmıştır.
VSO primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.