VSMALLCO ETF UNITSVSMALLCO ETF UNITSVSMALLCO ETF UNITS

VSMALLCO ETF UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
3,59%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
Gider oranı
0,30%

VSMALLCO ETF UNITS hakkında


İhraççı
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Başlangıç tarihi
23 May 2011
Endeks takibi
MSCI Australian Shares Small Cap Index - AUD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU000000VSO2

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Küçük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Avustralya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Nisan 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler98,93%
Finans22,97%
Enerji-dışı Mineraller21,15%
Teknoloji Hizmetleri8,30%
Perakende Satış7,18%
Endüstriyel Hizmetler5,78%
Enerji Mineralleri4,32%
Taşımacılık3,94%
Sağlık Teknolojisi3,77%
Ticari Hizmetler3,70%
Tüketici Hizmetleri3,60%
İşlenebilen Endüstriler3,15%
Üretici İmalatı2,87%
Dağıtım Servisleri2,00%
Sağlık Hizmetleri1,89%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,43%
Dayanıklı Tüketim Malları1,42%
İletişim0,63%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,35%
Çeşitli Hizmetler0,34%
Elektronik Teknoloji0,13%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,05%
Çeşitli Hizmetler0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
99%0.2%0.2%
Okyanusya99,55%
Kuzey Amerika0,23%
Avrupa0,22%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


VSO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,97% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 21,15% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
VSO sembolünün en büyük pozisyonları Evolution Mining Limited ve JB Hi-Fi Limited olup, portföyün sırasıyla 3,47%'ini ve 2,52%'sini oluşturmaktadır.
VSO sembolünün son temettüleri 0,87 AUD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,51 AUD ödedi, bu da 41,10%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, VSO sahiplerine 3,59% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (17 Oca 2025) 1,39 AUD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
VSO sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 23 May 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VSO sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
VSO, MSCI Australian Shares Small Cap Index - AUD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VSO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VSO sembolünün fiyatı son bir ayda 5,99% arttı, ve yıllık performansı 8,98% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VSO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,59% arttı, üç aylık performansta 6,06%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,45% artmıştır.
VSO primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.