VLARGECO ETF UNITSVV

VLARGECO ETF UNITS

82,02AUDG
−0,07−0,09%
Kapanışta 04:33 GMT
AUD
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon akışları (1Y)
‪3,36 M‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
5,30%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
Gider oranı
0,20%

VLARGECO ETF UNITS hakkında


İhraççı
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Başlangıç tarihi
23 May 2011
Endeks takibi
MSCI Australian Shares Large Cap Index - AUD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Dağıtımlar
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU000000VLC2

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Avustralya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Ocak 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,89%
Finans50,31%
Enerji-dışı Mineraller18,72%
Sağlık Teknolojisi9,12%
Perakende Satış8,34%
Enerji Mineralleri3,15%
İletişim3,07%
Tüketici Hizmetleri2,87%
Taşımacılık2,79%
Teknoloji Hizmetleri1,53%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,11%
Nakit0,10%
Futures0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Okyanusya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
C
Commonwealth Bank of AustraliaCBA
18,05%
B
BHP Group LtdBHP
13,61%
C
CSL LimitedCSL
9,12%
N
National Australia Bank LimitedNAB
8,29%
W
Westpac Banking CorporationWBC
7,79%
A
ANZ Group Holdings LimitedANZ
6,12%
M
Macquarie Group, Ltd.MQG
5,86%
W
Wesfarmers LimitedWES
5,84%
G
Goodman GroupGMG
4,21%
W
Woodside Energy Group LtdWDS
3,15%
İlk 10 ağırlıklı82,03%
19 toplam varlıklar

Temettüler


Nis '24
Nis '24
Tem '24
Eki '24
Eki '24
Oca '25
Oca '25
‪0,00‬
‪0,25‬
‪0,50‬
‪0,75‬
‪1,00‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
2 Oca 2025
3 Oca 2025
17 Oca 2025
0,863
Ara
2 Oca 2025
3 Oca 2025
17 Oca 2025
0,519
Ara
1 Eki 2024
2 Eki 2024
16 Eki 2024
0,099
Ara
1 Eki 2024
2 Eki 2024
16 Eki 2024
0,761
Ara
1 Tem 2024
2 Tem 2024
16 Tem 2024
0,239
Son
2 Nis 2024
3 Nis 2024
17 Nis 2024
0,706
Ara
2 Nis 2024
3 Nis 2024
17 Nis 2024
0,169
Ara

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları