Anahtar istatistikler
VDSMALLCAP ETF UNITS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Kas 2018
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU0000026171
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,57%
Finans24,27%
Üretici İmalatı9,78%
Teknoloji Hizmetleri7,61%
Sağlık Teknolojisi6,69%
Elektronik Teknoloji6,07%
Tüketici Hizmetleri4,80%
Perakende Satış4,49%
Endüstriyel Hizmetler4,24%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,90%
İşlenebilen Endüstriler3,85%
Enerji-dışı Mineraller3,81%
Dayanıklı Tüketim Malları3,58%
Ticari Hizmetler3,03%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,01%
Taşımacılık2,76%
Dağıtım Servisleri2,69%
Enerji Mineralleri2,07%
Sağlık Hizmetleri1,51%
İletişim1,20%
Çeşitli Hizmetler0,23%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,24%
Nakit0,15%
UNIT0,06%
Ortak fon0,01%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Temporary0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika64,28%
Avrupa18,62%
Asya15,69%
Orta Doğu1,21%
Okyanusya0,18%
Afrika0,02%
Latin Amerika0,01%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
VISM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,27% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,78% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
VISM sembolünün en büyük pozisyonları Sprouts Farmers Market, Inc. ve Casey's General Stores, Inc. olup, portföyün sırasıyla 0,23%'ini ve 0,23%'sini oluşturmaktadır.
VISM sembolünün son temettüleri 0,62 AUD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,49 AUD ödedi, bu da 21,84%'lik bir artış göstermektedir.
VISM sembolünün fon akışları 0,00 AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VISM sahiplerine 3,10% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (16 Nis 2025) 0,62 AUD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
VISM sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Kas 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VISM sembolünün gider oranı 0,32%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,32%'ini ödemeniz gerekir.
VISM, MSCI World ex AU Small Cap endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VISM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VISM sembolünün fiyatı son bir ayda 5,06% arttı, ve yıllık performansı 8,15% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VISM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,15% arttı, üç aylık performansta 1,79%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,73% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,15% arttı, üç aylık performansta 1,79%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,73% artmıştır.
VISM primli işlem görmektedir (0,63%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.