VDSMALLCAP ETF UNITSVDSMALLCAP ETF UNITSVDSMALLCAP ETF UNITS

VDSMALLCAP ETF UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
3,10%
NAV'a İskonto/Prim
0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
Gider oranı
0,32%

VDSMALLCAP ETF UNITS hakkında


İhraççı
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Başlangıç tarihi
9 Kas 2018
Endeks takibi
MSCI World ex AU Small Cap
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU0000026171

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Küçük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Nisan 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,57%
Finans24,27%
Üretici İmalatı9,78%
Teknoloji Hizmetleri7,61%
Sağlık Teknolojisi6,69%
Elektronik Teknoloji6,07%
Tüketici Hizmetleri4,80%
Perakende Satış4,49%
Endüstriyel Hizmetler4,24%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,90%
İşlenebilen Endüstriler3,85%
Enerji-dışı Mineraller3,81%
Dayanıklı Tüketim Malları3,58%
Ticari Hizmetler3,03%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,01%
Taşımacılık2,76%
Dağıtım Servisleri2,69%
Enerji Mineralleri2,07%
Sağlık Hizmetleri1,51%
İletişim1,20%
Çeşitli Hizmetler0,23%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,24%
Nakit0,15%
UNIT0,06%
Ortak fon0,01%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Temporary0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.2%0%64%18%0%1%15%
Kuzey Amerika64,28%
Avrupa18,62%
Asya15,69%
Orta Doğu1,21%
Okyanusya0,18%
Afrika0,02%
Latin Amerika0,01%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


VISM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,27% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,78% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
VISM sembolünün en büyük pozisyonları Sprouts Farmers Market, Inc. ve Casey's General Stores, Inc. olup, portföyün sırasıyla 0,23%'ini ve 0,23%'sini oluşturmaktadır.
VISM sembolünün son temettüleri 0,62 AUD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,49 AUD ödedi, bu da 21,84%'lik bir artış göstermektedir.
VISM sembolünün fon akışları 0,00 AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VISM sahiplerine 3,10% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (16 Nis 2025) 0,62 AUD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
VISM sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Kas 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VISM sembolünün gider oranı 0,32%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,32%'ini ödemeniz gerekir.
VISM, MSCI World ex AU Small Cap endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VISM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VISM sembolünün fiyatı son bir ayda 5,06% arttı, ve yıllık performansı 8,15% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VISM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,15% arttı, üç aylık performansta 1,79%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,73% artmıştır.
VISM primli işlem görmektedir (0,63%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.