Anahtar istatistikler
VDINCOME ETF UNITS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Mar 2025
28% FTSE Australia High Dividend Yield Index - 21% FTSE All-World High Dividend Yield Index - 17% Bloomberg Global Aggregate Corporate and Government-Related Scaled Index - 44% Other Indexes - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Vanguard Investments Australia Ltd.
ISIN
AU0000381410
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
ETF
Ortak fon
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF66,46%
Ortak fon32,02%
Nakit1,52%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
VDIF sembolünün en büyük pozisyonları Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD ve Vanguard Australian Shares High Yield ETF olup, portföyün sırasıyla 29,35%'ini ve 20,93%'sini oluşturmaktadır.
VDIF sembolünün son temettüleri 0,05 AUD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,14 AUD ödedi, bu da 201,73%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, VDIF sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (16 Nis 2025) 0,19 AUD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
VDIF sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Mar 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VDIF sembolünün gider oranı 0,32%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,32%'ini ödemeniz gerekir.
VDIF, 28% FTSE Australia High Dividend Yield Index - 21% FTSE All-World High Dividend Yield Index - 17% Bloomberg Global Aggregate Corporate and Government-Related Scaled Index - 44% Other Indexes - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VDIF hisse senetlerine yatırım yapar.
VDIF primli işlem görmektedir (0,17%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.