Anahtar istatistikler
VDALLGROW ETF UNITS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Mar 2025
40% S&P/ASX 300 Index - 29.5% MSCI World ex-Australia Index - 18% MSCI World ex-Australia Index - 7% MSCI World ex-Australia Small Cap Index - 5.5% MSCI Emerging Markets Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Vanguard Investments Australia Ltd.
ISIN
AU0000381428
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
ETF
Ortak fon
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF69,10%
Ortak fon30,90%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
VDAL sembolünün en büyük pozisyonları Vanguard Australian Shares Index ETF ve Vanguard MSCI Index International Shares ETF olup, portföyün sırasıyla 30,40%'ini ve 22,90%'sini oluşturmaktadır.
VDAL sembolünün son temettüleri 0,07 AUD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,02 AUD ödedi, bu da 70,72%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, VDAL sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (16 Nis 2025) 0,09 AUD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
VDAL sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Mar 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VDAL sembolünün gider oranı 0,27%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,27%'ini ödemeniz gerekir.
VDAL, 40% S&P/ASX 300 Index - 29.5% MSCI World ex-Australia Index - 18% MSCI World ex-Australia Index - 7% MSCI World ex-Australia Small Cap Index - 5.5% MSCI Emerging Markets Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VDAL hisse senetlerine yatırım yapar.
VDAL primli işlem görmektedir (0,53%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.