GBLXUSTB ETF UNITSGBLXUSTB ETF UNITSGBLXUSTB ETF UNITS

GBLXUSTB ETF UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪724,61 M‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪−66,46 M‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
2,93%
NAV'a İskonto/Prim
−0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪79,07 M‬
Gider oranı
0,20%

GBLXUSTB ETF UNITS hakkında


İhraççı
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Marka
Global X
Başlangıç tarihi
1 Tem 2022
Endeks takibi
iBoxx $ Treasuries Index (AUD Hedged) - AUD - Benchmark TR Net Hedged
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Global X Management Co. LLC
ISIN
AU0000227712

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet98,32%
Nakit1,68%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


USTB sembolünün son temettüleri 0,07 AUD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,08 AUD ödedi, bu da 6,20%'lik bir düşüş göstermektedir.
USTB sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪724,61 M‬ AUD'dir. Geçen ay 2,19% düştü.
USTB sembolünün fon akışları ‪−66,46 M‬ AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, USTB sahiplerine 2,93% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 Nis 2025) 0,07 AUD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
USTB sembolünün hisseleri Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. tarafından Global X markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Tem 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
USTB sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
USTB, iBoxx $ Treasuries Index (AUD Hedged) - AUD - Benchmark TR Net Hedged endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
USTB tahvillere yatırım yapar.
USTB sembolünün fiyatı son bir ayda −0,33% düştü, ve yıllık performansı −0,76% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği USTB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,07% düştü, üç aylık performansta 0,25%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,66% artmıştır.
USTB primli işlem görmektedir (0,64%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.