Anahtar istatistikler
Betashares FTSE Global Infrastructure Shares Currency Hedged ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Eki 2025
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000412595
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Taşımacılık
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler98,57%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri53,66%
Taşımacılık27,75%
Endüstriyel Hizmetler11,68%
Finans4,31%
İletişim1,02%
Elektronik Teknoloji0,14%
Tüketici Hizmetleri0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,43%
Çeşitli Hizmetler1,43%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika71,56%
Avrupa14,24%
Okyanusya8,35%
Asya5,85%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TOLL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 53,66% oranında Utilities hisse senetleri ve sepetin 27,75% oranında Transportation varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TOLL sembolünün en büyük pozisyonları NextEra Energy, Inc. ve Transurban Group Ltd. olup, portföyün sırasıyla 5,56%'ini ve 4,95%'sini oluşturmaktadır.
TOLL sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,24 M AUD'dir. Geçen ay 0,77& yükseldi.
TOLL sembolünün fon akışları 0,00 AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, TOLL sahiplerine temettü ödemiyor.
TOLL sembolünün hisseleri BetaShares Capital Ltd. tarafından BetaShares markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Eki 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TOLL, FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - AUD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TOLL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TOLL primli işlem görmektedir (0,16%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.