Anahtar istatistikler
VE AU SUBD ETF UNITS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Eki 2019
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000061186
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal96,22%
Securitized3,77%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Okyanusya85,63%
Avrupa14,37%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SUBD tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 96,22% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 3,77% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
SUBD sembolünün son temettüleri 0,12 AUD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,12 AUD ödedi, bu da 4,35%'lik bir düşüş göstermektedir.
SUBD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 2,48 B AUD'dir. Geçen ay 2,24& yükseldi.
SUBD sembolünün fon akışları 980,85 M AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SUBD sahiplerine 5,52% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Haz 2025) 0,12 AUD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
SUBD sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Eki 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SUBD sembolünün gider oranı 0,29%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,29%'ini ödemeniz gerekir.
SUBD, iBoxx AUD Investment Grade Subordinated Debt Mid Price Index - AUD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SUBD tahvillere yatırım yapar.
SUBD sembolünün fiyatı son bir ayda 0,28% arttı, ve yıllık performansı −0,28% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği SUBD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,86%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,72% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,86%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,72% artmıştır.
SUBD primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.