Anahtar istatistikler
GXRSSL ETF UNITS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Şub 2025
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Global X Management (AUS) Ltd.
ISIN
AU0000379604
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Sağlık Teknolojisi
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler248,15%
Finans25,12%
Sağlık Teknolojisi11,75%
Teknoloji Hizmetleri10,46%
Elektronik Teknoloji8,67%
Üretici İmalatı7,27%
Endüstriyel Hizmetler4,24%
Tüketici Hizmetleri3,99%
Ticari Hizmetler3,61%
Dayanıklı Tüketim Malları3,19%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,06%
Perakende Satış2,96%
İşlenebilen Endüstriler2,92%
Sağlık Hizmetleri2,65%
Enerji Mineralleri2,20%
Enerji-dışı Mineraller2,04%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,95%
Taşımacılık1,79%
Dağıtım Servisleri1,02%
İletişim0,82%
Çeşitli Hizmetler0,18%
Tahvil, Nakit ve Diğer−148,15%
Ortak fon0,24%
Nakit−148,39%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,82%
Avrupa1,74%
Latin Amerika0,18%
Asya0,18%
Orta Doğu0,08%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
RSSL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 62,40% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 29,20% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RSSL sembolünün en büyük pozisyonları Credo Technology Group Holding Ltd. ve Fabrinet olup, portföyün sırasıyla 1,30%'ini ve 1,01%'sini oluşturmaktadır.
RSSL sembolünün yönetim altındaki varlıkları 3,74 M AUD'dir. Geçen ay 4,32& yükseldi.
RSSL sembolünün fon akışları 3,71 M AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RSSL sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (16 Tem 2025) 0,01 AUD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
RSSL sembolünün hisseleri Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. tarafından Global X markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Şub 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
RSSL, Russell 2000 RIC Capped Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RSSL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RSSL primli işlem görmektedir (0,49%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.