RSMGOVBETF ETF UNITSRSMGOVBETF ETF UNITSRSMGOVBETF ETF UNITS

RSMGOVBETF ETF UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪58,72 M‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪−3,23 M‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,08%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,80 M‬
Gider oranı
0,26%

RSMGOVBETF ETF UNITS hakkında


İhraççı
Russell Investments Group Ltd.
Marka
Russell
Başlangıç tarihi
8 Mar 2012
Endeks takibi
DBIQ 0-5 year Australian Semi-Government Bond Index - AUD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Russell Investment Management Ltd.
ISIN
AU000000RSM4

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, yerel yönetim/belediye
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Avustralya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,89%
Nakit0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Okyanusya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


RSM sembolünün son temettüleri 0,02 AUD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,05 AUD ödedi, bu da 89,09%'lik bir düşüş göstermektedir.
RSM sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪58,72 M‬ AUD'dir. Geçen ay 1,42& yükseldi.
RSM sembolünün fon akışları ‪−3,23 M‬ AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
RSM sembolünün hisseleri Russell Investments Group Ltd. tarafından Russell markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Mar 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
RSM sembolünün gider oranı 0,26%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,26%'ini ödemeniz gerekir.
RSM, DBIQ 0-5 year Australian Semi-Government Bond Index - AUD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RSM tahvillere yatırım yapar.
RSM sembolünün fiyatı son bir ayda 0,34% arttı, ve yıllık performansı 6,82% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RSM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,35% arttı, üç aylık performansta 2,50%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,07% artmıştır.
RSM primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.