BETASHARES GLOBAL ROYALTIES ETFBETASHARES GLOBAL ROYALTIES ETFBETASHARES GLOBAL ROYALTIES ETF

BETASHARES GLOBAL ROYALTIES ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪63,34 M‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪45,32 M‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
5,46%
NAV'a İskonto/Prim
0,8%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,70 M‬
Gider oranı
0,69%

BETASHARES GLOBAL ROYALTIES ETF hakkında


İhraççı
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Marka
BetaShares
Başlangıç tarihi
9 Eyl 2022
Endeks takibi
Solactive Global Royalties Index - AUD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BetaShares Capital Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN AU0000233397

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Geniş tematik
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji-dışı Mineraller
Sağlık Teknolojisi
Çeşitli Hizmetler
Ticari Hizmetler
Hisseler99,35%
Enerji-dışı Mineraller35,24%
Sağlık Teknolojisi25,39%
Çeşitli Hizmetler14,41%
Ticari Hizmetler11,95%
Elektronik Teknoloji6,72%
Teknoloji Hizmetleri4,73%
Enerji Mineralleri0,91%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,65%
Nakit0,65%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.5%69%25%5%
Kuzey Amerika69,29%
Avrupa25,20%
Asya5,05%
Okyanusya0,46%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ROYL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 35,24% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 25,39% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ROYL sembolünün en büyük pozisyonları Wheaton Precious Metals Corp ve Franco-Nevada Corporation olup, portföyün sırasıyla 11,25%'ini ve 9,93%'sini oluşturmaktadır.
ROYL sembolünün son temettüleri 0,06 AUD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,06 AUD ödedi, bu da 4,64%'lik bir artış göstermektedir.
ROYL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪63,34 M‬ AUD'dir. Geçen ay 14,25& yükseldi.
ROYL sembolünün fon akışları ‪45,32 M‬ AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ROYL sahiplerine 5,46% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Oca 2026) 0,06 AUD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
ROYL sembolünün hisseleri BetaShares Holdings Pty Ltd. tarafından BetaShares markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Eyl 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ROYL sembolünün gider oranı 0,69%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,69%'ini ödemeniz gerekir.
ROYL, Solactive Global Royalties Index - AUD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ROYL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ROYL sembolünün fiyatı son bir ayda 6,72% arttı, ve yıllık performansı 19,98% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ROYL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,18% arttı, üç aylık performansta 6,67%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 25,88% artmıştır.
ROYL primli işlem görmektedir (0,77%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.