Anahtar istatistikler
VNCK RMBS ETF UNITS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Nis 2025
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000391237
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized95,37%
Nakit2,45%
Kurumsal2,18%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
RMBS tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 95,37% oranında Securitized hisse senetleri ve sepetin 2,18% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
RMBS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 6,50 M AUD'dir. Geçen ay 85,92& yükseldi.
RMBS sembolünün fon akışları 5,99 M AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RMBS sahiplerine 5,03% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Haz 2025) 0,10 AUD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
RMBS sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Nis 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
RMBS, ICE 0.5-3 Year AAA Large Cap Australian RMBS Index - AUD - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RMBS tahvillere yatırım yapar.
RMBS primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.