Şimdi başlat
Vaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund Units

Vaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund Units

İşlem yok
Genel BakışAnalizHoldinglerGörüşlerTeknikler

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪21,55 M‬ AUD
Fon akışları (1Y)
‪21,04 M‬ AUD
Temettü verimi (belirtilen)
4,78%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪860,74 K‬
Gider oranı
—

Vaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund Units hakkında


İhraççı
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Ana Sayfa
vaneck.com.au
Başlangıç tarihi
22 Nis 2025
Endeks takibi
ICE 0.5-3 Year AAA Large Cap Australian RMBS Index - AUD - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Van Eck Investments Ltd.
Identifiers
2
ISINAU0000391237

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, varlığa dayalı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Avustralya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


16 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized98,13%
Nakit1,32%
Kurumsal0,55%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


RMBS tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 98,13% oranında Securitized hisse senetleri ve sepetin 0,55% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
RMBS sembolünün son temettüleri 0,10 AUD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,10 AUD ödedi,
RMBS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪21,55 M‬ AUD'dir. Geçen ay 10,23& yükseldi.
RMBS sembolünün fon akışları ‪21,04 M‬ AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RMBS sahiplerine 4,78% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (16 Ara 2025) 0,10 AUD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
RMBS sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Nis 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
RMBS, ICE 0.5-3 Year AAA Large Cap Australian RMBS Index - AUD - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RMBS tahvillere yatırım yapar.
RMBS primli işlem görmektedir (0,23%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.