RUS DIV ETF UNITSRUS DIV ETF UNITSRUS DIV ETF UNITS

RUS DIV ETF UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪274,56 M‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪13,78 M‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
5,75%
NAV'a İskonto/Prim
0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪8,20 M‬
Gider oranı
0,34%

RUS DIV ETF UNITS hakkında


İhraççı
Russell Investment Management LLC
Marka
Russell
Başlangıç tarihi
11 May 2010
Endeks takibi
Russell Australia High Dividend Index - AUD
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Russell Investment Management Ltd.
ISIN
AU000000RDV7

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Yüksek temettü verimi
Odaklanma
Yüksek temettü verimi
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temettüler
Coğrafya
Avustralya
Ağırlıklandırma şeması
Temettüler
Seçim Kriterleri
Temettüler

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Perakende Satış
Hisseler99,88%
Finans47,76%
Perakende Satış13,72%
Taşımacılık8,19%
Enerji Mineralleri8,05%
Enerji-dışı Mineraller7,95%
İletişim4,68%
Dağıtım Servisleri3,70%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,71%
Sağlık Teknolojisi1,38%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,05%
Tüketici Hizmetleri0,42%
Sağlık Hizmetleri0,26%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,12%
Nakit0,12%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Okyanusya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


RDV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 47,76% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,72% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
RDV sembolünün en büyük pozisyonları Commonwealth Bank of Australia ve BHP Group Ltd olup, portföyün sırasıyla 8,11%'ini ve 5,35%'sini oluşturmaktadır.
RDV sembolünün son temettüleri 0,10 AUD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,16 AUD ödedi, bu da 59,18%'lik bir düşüş göstermektedir.
RDV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪274,56 M‬ AUD'dir. Geçen ay 0,02% düştü.
RDV sembolünün fon akışları ‪13,78 M‬ AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RDV sahiplerine 5,75% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 Tem 2025) 0,27 AUD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
RDV sembolünün hisseleri Russell Investment Management LLC tarafından Russell markası altında ihraç edilir. BYF, 11 May 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
RDV sembolünün gider oranı 0,34%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,34%'ini ödemeniz gerekir.
RDV, Russell Australia High Dividend Index - AUD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RDV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RDV sembolünün fiyatı son bir ayda 0,69% arttı, ve yıllık performansı 7,95% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RDV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,32% arttı, üç aylık performansta 12,00%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,15% artmıştır.
RDV primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.