Martin Currie Real Income Fund - Active ETFMartin Currie Real Income Fund - Active ETFMartin Currie Real Income Fund - Active ETF

Martin Currie Real Income Fund - Active ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪488,01 M‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪−31,90 M‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪301,28 M‬
Gider oranı

Martin Currie Real Income Fund - Active ETF hakkında


Marka
Martin Currie
Başlangıç tarihi
17 Kas 2010
Endeks takibi
S&P ASX 200
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Franklin Templeton Australia Ltd.
Identifiers
2
ISIN AU60SSB00264

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Avustralya
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Taşımacılık
Hisseler98,56%
Finans57,88%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri19,83%
Taşımacılık15,51%
İletişim5,33%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,44%
Nakit1,44%
Bölgelere göre stok dağılımı
81%10%6%2%
Okyanusya81,24%
Kuzey Amerika10,28%
Avrupa6,42%
Asya2,06%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


R3AL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 57,88% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 19,83% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
R3AL sembolünün en büyük pozisyonları Scentre Group ve APA Group olup, portföyün sırasıyla 6,93%'ini ve 5,82%'sini oluşturmaktadır.
R3AL sembolünün son temettüleri 0,00 AUD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,01 AUD ödedi, bu da 25,53%'lik bir düşüş göstermektedir.
R3AL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪488,01 M‬ AUD'dir. Geçen ay 0,28% düştü.
R3AL sembolünün fon akışları ‪−31,84 M‬ AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, R3AL sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Oca 2026) 0,00 AUD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
R3AL sembolünün hisseleri Franklin Resources, Inc. tarafından Martin Currie markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Kas 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
R3AL, S&P ASX 200 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
R3AL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
R3AL sembolünün fiyatı son bir ayda 0,31% arttı, ve yıllık performansı 3,19% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği R3AL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,16% arttı, üç aylık performansta 0,58%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,63% artmıştır.
R3AL primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.