VE WD QUAL ETF UNITSVE WD QUAL ETF UNITSVE WD QUAL ETF UNITS

VE WD QUAL ETF UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪7,19 B‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪1,05 B‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
4,57%
NAV'a İskonto/Prim
−0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪125,42 M‬
Gider oranı
0,40%

VE WD QUAL ETF UNITS hakkında


İhraççı
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Eki 2014
Endeks takibi
MSCI World ex Australia Quality Index - AUD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU00000QUAL9

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,96%
Teknoloji Hizmetleri25,48%
Elektronik Teknoloji18,90%
Sağlık Teknolojisi14,18%
Finans9,95%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,27%
Üretici İmalatı6,75%
Perakende Satış5,26%
Taşımacılık2,95%
Ticari Hizmetler1,77%
İşlenebilen Endüstriler1,57%
Dayanıklı Tüketim Malları1,30%
Sağlık Hizmetleri1,18%
Tüketici Hizmetleri1,03%
Dağıtım Servisleri0,78%
Enerji-dışı Mineraller0,25%
Çeşitli Hizmetler0,11%
Endüstriyel Hizmetler0,10%
Enerji Mineralleri0,08%
İletişim0,03%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,04%
Nakit0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
76%19%0.1%4%
Kuzey Amerika76,43%
Avrupa19,47%
Asya4,01%
Orta Doğu0,09%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


QUAL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,48% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 18,90% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
QUAL sembolünün en büyük pozisyonları Meta Platforms Inc Class A ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 5,40%'ini ve 5,25%'sini oluşturmaktadır.
QUAL sembolünün son temettüleri 2,64 AUD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,50 AUD ödedi, bu da 81,06%'lik bir artış göstermektedir.
QUAL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪7,19 B‬ AUD'dir. Geçen ay 4,15& yükseldi.
QUAL sembolünün fon akışları ‪1,05 B‬ AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, QUAL sahiplerine 4,57% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Tem 2024) 2,64 AUD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
QUAL sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Eki 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
QUAL sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
QUAL, MSCI World ex Australia Quality Index - AUD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
QUAL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
QUAL sembolünün fiyatı son bir ayda 3,46% arttı, ve yıllık performansı 1,97% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği QUAL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,67% arttı, üç aylık performansta 2,85%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,63% artmıştır.
QUAL primli işlem görmektedir (0,32%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.