VE QSML ETF UNITSVE QSML ETF UNITSVE QSML ETF UNITS

VE QSML ETF UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪980,68 M‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪633,90 M‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
3,00%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%

VE QSML ETF UNITS hakkında


İhraççı
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Gider oranı
0,59%
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Mar 2021
Endeks takibi
MSCI World ex Australia Small Cap Quality 150 Index - AUD - Benchmark TR Net
Yönetim stili
Pasif
ISIN
AU0000137804

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Küçük sermaye
Niş
Büyüme
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Kasım 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Üretici İmalatı
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,94%
Üretici İmalatı23,31%
Finans17,07%
Elektronik Teknoloji10,07%
Endüstriyel Hizmetler6,43%
Enerji-dışı Mineraller5,70%
Dayanıklı Tüketim Malları5,04%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,35%
İşlenebilen Endüstriler4,15%
Teknoloji Hizmetleri4,00%
Dağıtım Servisleri3,96%
Perakende Satış3,76%
Sağlık Teknolojisi3,48%
Ticari Hizmetler3,11%
Taşımacılık2,21%
Enerji Mineralleri1,06%
Sağlık Hizmetleri0,86%
Tüketici Hizmetleri0,80%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,60%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,06%
Nakit0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
85%10%0.5%2%
Kuzey Amerika85,91%
Avrupa10,85%
Asya2,72%
Orta Doğu0,52%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları