VE QSML ETF UNITSVE QSML ETF UNITSVE QSML ETF UNITS

VE QSML ETF UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,49 B‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪882,99 M‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
3,08%
NAV'a İskonto/Prim
−1,0%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪50,06 M‬
Gider oranı
0,59%

VE QSML ETF UNITS hakkında


İhraççı
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Mar 2021
Endeks takibi
MSCI World ex Australia Small Cap Quality 150 Index - AUD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Dağıtımlar
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000137804

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Küçük sermaye
Niş
Büyüme
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


28 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Üretici İmalatı
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,95%
Üretici İmalatı21,69%
Finans17,88%
Elektronik Teknoloji11,03%
Endüstriyel Hizmetler5,68%
Sağlık Teknolojisi5,44%
Enerji-dışı Mineraller5,06%
Dayanıklı Tüketim Malları4,71%
Ticari Hizmetler4,63%
Teknoloji Hizmetleri4,36%
Perakende Satış4,07%
İşlenebilen Endüstriler4,05%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,87%
Dağıtım Servisleri1,75%
Taşımacılık1,69%
Enerji Mineralleri1,17%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,15%
Sağlık Hizmetleri0,98%
Tüketici Hizmetleri0,73%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,05%
Nakit0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
82%12%1%3%
Kuzey Amerika82,76%
Avrupa12,45%
Asya3,67%
Orta Doğu1,12%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları