Anahtar istatistikler
VE QSML ETF UNITS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Mar 2021
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Dağıtımlar
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000137804
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Üretici İmalatı
Finans
Hisseler99,99%
Üretici İmalatı22,51%
Finans17,87%
Elektronik Teknoloji9,09%
Sağlık Teknolojisi5,78%
Endüstriyel Hizmetler5,64%
Enerji-dışı Mineraller5,13%
Dayanıklı Tüketim Malları4,98%
Ticari Hizmetler4,73%
Teknoloji Hizmetleri4,44%
İşlenebilen Endüstriler4,25%
Perakende Satış4,06%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,01%
Dağıtım Servisleri1,73%
Taşımacılık1,70%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,17%
Enerji Mineralleri1,14%
Sağlık Hizmetleri1,01%
Tüketici Hizmetleri0,75%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,01%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika82,42%
Avrupa13,20%
Asya3,95%
Orta Doğu0,43%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
C
Casey's General Stores, Inc.CASY
1,43%
F
Comfort Systems USA, Inc.FIX
1,40%
U
Unum GroupUNM
1,28%
L
Lincoln Electric Holdings, Inc.LECO
1,27%
S
Sprouts Farmers Market, Inc.SFM
1,23%
I
ITT, Inc.ITT
1,18%
C
Curtiss-Wright CorporationCW
1,17%
K
Kinsale Capital Group, Inc.KNSL
1,17%
E
East West Bancorp, Inc.EWBC
1,14%
T
Toll Brothers, Inc.TOL
1,12%
İlk 10 ağırlıklı12,38%
148 toplam varlıklar
Temettüler
Tem '21
Tem '22
Tem '23
Tem '24
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
1 Tem 2024
2 Tem 2024
23 Tem 2024
0,920
Yıllık
3 Tem 2023
4 Tem 2023
23 Tem 2024
0,140
Yıllık
1 Tem 2022
4 Tem 2022
25 Tem 2022
0,230
Yıllık