Anahtar istatistikler
BETARAFI ETF UNITS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Tem 2013
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU000000QOZ7
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,98%
Finans38,46%
Enerji-dışı Mineraller25,24%
Perakende Satış8,88%
Enerji Mineralleri7,54%
Sağlık Teknolojisi2,94%
Taşımacılık2,91%
İşlenebilen Endüstriler2,67%
Endüstriyel Hizmetler1,78%
Tüketici Hizmetleri1,49%
Üretici İmalatı1,40%
Sağlık Hizmetleri1,33%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,24%
Teknoloji Hizmetleri1,14%
Dağıtım Servisleri0,96%
Ticari Hizmetler0,73%
İletişim0,55%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,50%
Dayanıklı Tüketim Malları0,15%
Çeşitli Hizmetler0,06%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,02%
Ortak fon0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Okyanusya94,59%
Kuzey Amerika3,92%
Avrupa1,50%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
QOZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 38,46% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 25,24% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
QOZ sembolünün en büyük pozisyonları BHP Group Ltd ve Commonwealth Bank of Australia olup, portföyün sırasıyla 12,66%'ini ve 7,84%'sini oluşturmaktadır.
QOZ sembolünün son temettüleri 0,27 AUD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,06 AUD ödedi, bu da 79,10%'lik bir artış göstermektedir.
QOZ sembolünün yönetim altındaki varlıkları 718,29 M AUD'dir. Geçen ay 4,30& yükseldi.
QOZ sembolünün fon akışları 141,46 M AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, QOZ sahiplerine 5,46% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (17 Oca 2025) 0,33 AUD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
QOZ sembolünün hisseleri BetaShares Holdings Pty Ltd. tarafından BetaShares markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Tem 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
QOZ sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
QOZ, FTSE RAFI Australia 200 Index - AUD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
QOZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
QOZ sembolünün fiyatı son bir ayda 2,85% arttı, ve yıllık performansı 6,36% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği QOZ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,29% arttı, üç aylık performansta 8,46%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,71% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,29% arttı, üç aylık performansta 8,46%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,71% artmıştır.
QOZ primli işlem görmektedir (0,20%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.