BETA QLTY ETF UNITSBETA QLTY ETF UNITSBETA QLTY ETF UNITS

BETA QLTY ETF UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪770,07 M‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪161,95 M‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
3,06%
NAV'a İskonto/Prim
−0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪23,98 M‬
Gider oranı
0,35%

BETA QLTY ETF UNITS hakkında


İhraççı
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Marka
BetaShares
Başlangıç tarihi
5 Kas 2018
Endeks takibi
iSTOXX MUTB Global ex-Australia Quality Leaders Index - AUD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000022089

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler100,00%
Teknoloji Hizmetleri28,91%
Elektronik Teknoloji14,97%
Finans9,29%
Üretici İmalatı9,28%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri9,26%
Sağlık Teknolojisi8,05%
Perakende Satış6,53%
Ticari Hizmetler4,03%
Tüketici Hizmetleri2,71%
Dayanıklı Tüketim Malları2,70%
Enerji Mineralleri1,03%
Dağıtım Servisleri0,89%
Taşımacılık0,82%
Endüstriyel Hizmetler0,65%
Çeşitli Hizmetler0,47%
İletişim0,14%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,11%
İşlenebilen Endüstriler0,09%
Enerji-dışı Mineraller0,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
64%20%0.3%13%
Kuzey Amerika64,85%
Avrupa20,88%
Asya13,95%
Orta Doğu0,32%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


QLTY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,91% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 14,97% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
QLTY sembolünün en büyük pozisyonları Netflix, Inc. ve Intuit Inc. olup, portföyün sırasıyla 2,44%'ini ve 2,39%'sini oluşturmaktadır.
QLTY sembolünün son temettüleri 0,08 AUD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,90 AUD ödedi, bu da 991,03%'lik bir düşüş göstermektedir.
QLTY sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪770,07 M‬ AUD'dir. Geçen ay 4,35& yükseldi.
QLTY sembolünün fon akışları ‪164,10 M‬ AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, QLTY sahiplerine 3,06% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (17 Oca 2025) 0,08 AUD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
QLTY sembolünün hisseleri BetaShares Holdings Pty Ltd. tarafından BetaShares markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Kas 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
QLTY sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
QLTY, iSTOXX MUTB Global ex-Australia Quality Leaders Index - AUD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
QLTY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
QLTY sembolünün fiyatı son bir ayda 4,24% arttı, ve yıllık performansı 11,34% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği QLTY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,02% arttı, üç aylık performansta 0,37%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,02% artmıştır.
QLTY primli işlem görmektedir (0,23%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.