VE QSML HG ETF UNITSVE QSML HG ETF UNITSVE QSML HG ETF UNITS

VE QSML HG ETF UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪271,31 M‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪154,17 M‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
1,16%
NAV'a İskonto/Prim
−1,0%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪9,00 M‬
Gider oranı
0,62%

VE QSML HG ETF UNITS hakkında


İhraççı
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Kas 2023
Endeks takibi
MSCI World ex Australia Small Cap Quality 150 Index - AUD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000302846

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Küçük sermaye
Niş
Büyüme
Strateji
Büyüme
Coğrafya
Avustralya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


17 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Üretici İmalatı
Finans
Hisseler100,00%
Üretici İmalatı23,13%
Finans18,54%
Elektronik Teknoloji10,00%
Teknoloji Hizmetleri7,67%
Perakende Satış5,37%
Endüstriyel Hizmetler5,24%
Dayanıklı Tüketim Malları4,88%
Ticari Hizmetler3,95%
Enerji-dışı Mineraller3,76%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,34%
Sağlık Teknolojisi3,12%
Tüketici Hizmetleri2,67%
Sağlık Hizmetleri2,17%
Dağıtım Servisleri2,06%
İşlenebilen Endüstriler1,74%
Taşımacılık1,47%
Enerji Mineralleri0,92%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,00%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
80%13%0.7%4%
Kuzey Amerika80,90%
Avrupa13,99%
Asya4,41%
Orta Doğu0,69%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


QHSM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,13% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 18,54% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
QHSM sembolünün en büyük pozisyonları Comfort Systems USA, Inc. ve Flex Ltd olup, portföyün sırasıyla 1,95%'ini ve 1,66%'sini oluşturmaktadır.
QHSM sembolünün son temettüleri 0,35 AUD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,94 AUD ödedi, bu da 168,57%'lik bir düşüş göstermektedir.
QHSM sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪271,31 M‬ AUD'dir. Geçen ay 0,91& yükseldi.
QHSM sembolünün fon akışları ‪154,17 M‬ AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, QHSM sahiplerine 1,16% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Tem 2025) 0,35 AUD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
QHSM sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Kas 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
QHSM sembolünün gider oranı 0,62%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,62%'ini ödemeniz gerekir.
QHSM, MSCI World ex Australia Small Cap Quality 150 Index - AUD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
QHSM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
QHSM sembolünün fiyatı son bir ayda 3,92% arttı, ve yıllık performansı 2,08% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği QHSM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,90% arttı, üç aylık performansta 15,78%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,42% artmıştır.
QHSM primli işlem görmektedir (0,98%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.