Anahtar istatistikler
SPDR RES ETF UNITS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Nis 2011
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Distribütör
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
ISIN
AU000000OZR5
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Enerji-dışı Mineraller
Enerji Mineralleri
Hisseler96,78%
Enerji-dışı Mineraller76,70%
Enerji Mineralleri17,47%
Üretici İmalatı2,04%
Çeşitli Hizmetler0,31%
Dağıtım Servisleri0,26%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,22%
Nakit2,47%
Çeşitli Hizmetler0,38%
Futures0,37%
Bölgelere göre stok dağılımı
Okyanusya97,50%
Kuzey Amerika2,50%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
OZR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 76,70% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 17,47% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
OZR sembolünün en büyük pozisyonları BHP Group Ltd ve Woodside Energy Group Ltd olup, portföyün sırasıyla 36,86%'ini ve 8,60%'sini oluşturmaktadır.
OZR sembolünün son temettüleri 0,18 AUD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,03 AUD ödedi, bu da 82,41%'lik bir artış göstermektedir.
OZR sembolünün yönetim altındaki varlıkları 137,17 M AUD'dir. Geçen ay 16,57% düştü.
OZR sembolünün fon akışları −7,69 M AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, OZR sahiplerine 5,11% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (11 Tem 2025) 0,21 AUD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
OZR sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Nis 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
OZR sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
OZR, S&P/ASX 200 Resources Index - AUD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
OZR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
OZR sembolünün fiyatı son bir ayda −3,49% düştü, ve yıllık performansı −8,01% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği OZR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,57% düştü, üç aylık performansta 13,74%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −5,02% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,57% düştü, üç aylık performansta 13,74%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −5,02% azalmıştır.
OZR primli işlem görmektedir (0,16%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.