State Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETFState Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETFState Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF

State Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪214,11 M‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪9,21 M‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
3,27%
NAV'a İskonto/Prim
−0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪13,31 M‬
Gider oranı
0,40%

State Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF hakkında


Marka
SPDR
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Nis 2011
Endeks takibi
S&P/ASX 200 Resources Index - AUD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Distribütör
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN AU000000OZR5

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Avustralya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji-dışı Mineraller
Enerji Mineralleri
Hisseler99,43%
Enerji-dışı Mineraller83,99%
Enerji Mineralleri13,09%
Üretici İmalatı1,82%
Dağıtım Servisleri0,27%
Çeşitli Hizmetler0,25%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,57%
Çeşitli Hizmetler0,46%
Nakit0,12%
Bölgelere göre stok dağılımı
96%3%
Okyanusya96,74%
Kuzey Amerika3,26%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


OZR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 83,99% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 13,09% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
OZR sembolünün en büyük pozisyonları BHP Group Ltd ve Rio Tinto Limited olup, portföyün sırasıyla 35,11%'ini ve 7,79%'sini oluşturmaktadır.
OZR sembolünün son temettüleri 0,02 AUD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,17 AUD ödedi, bu da 689,75%'lik bir düşüş göstermektedir.
OZR sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪214,11 M‬ AUD'dir. Geçen ay 0,14& yükseldi.
OZR sembolünün fon akışları ‪9,21 M‬ AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, OZR sahiplerine 3,27% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Oca 2026) 0,19 AUD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
OZR sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Nis 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
OZR sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
OZR, S&P/ASX 200 Resources Index - AUD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
OZR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
OZR sembolünün fiyatı son bir ayda 8,16% arttı, ve yıllık performansı 37,09% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği OZR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,95% arttı, üç aylık performansta 14,14%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 40,82% artmıştır.
OZR primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.