Anahtar istatistikler
SPDR FIN ETF UNITS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Nis 2011
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Distribütör
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
ISIN
AU000000OZF0
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,79%
Finans98,04%
Ticari Hizmetler0,98%
Teknoloji Hizmetleri0,77%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,21%
Nakit0,21%
Bölgelere göre stok dağılımı
Okyanusya99,45%
Kuzey Amerika0,55%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
OZF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 98,04% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 0,98% oranında Commercial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
OZF sembolünün en büyük pozisyonları Commonwealth Bank of Australia ve National Australia Bank Limited olup, portföyün sırasıyla 34,00%'ini ve 13,38%'sini oluşturmaktadır.
OZF sembolünün son temettüleri 0,65 AUD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,20 AUD ödedi, bu da 69,57%'lik bir artış göstermektedir.
OZF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 46,05 M AUD'dir. Geçen ay 29,35& yükseldi.
OZF sembolünün fon akışları −73,92 M AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, OZF sahiplerine 5,88% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Oca 2025) 0,85 AUD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
OZF sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Nis 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
OZF sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
OZF, S&P/ASX 200 Financials Ex-A-REIT - AUD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
OZF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
OZF sembolünün fiyatı son bir ayda 8,40% arttı, ve yıllık performansı 23,04% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği OZF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,40% arttı, üç aylık performansta 13,66%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 29,34% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,40% arttı, üç aylık performansta 13,66%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 29,34% artmıştır.
OZF primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.