VE RESOURC ETF UNITSVE RESOURC ETF UNITSVE RESOURC ETF UNITS

VE RESOURC ETF UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪306,13 M‬AUD
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
5,06%
NAV'a İskonto/Prim
0,7%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪9,13 M‬
Gider oranı
0,35%

VE RESOURC ETF UNITS hakkında


İhraççı
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Eki 2013
Endeks takibi
MVIS Australia Energy & Mining Index - AUD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU000000MVR8

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Doğal kaynaklar
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Avustralya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji-dışı Mineraller
Enerji Mineralleri
Hisseler99,98%
Enerji-dışı Mineraller54,36%
Enerji Mineralleri25,71%
İşlenebilen Endüstriler6,71%
Finans5,34%
Endüstriyel Hizmetler4,55%
Taşımacılık2,48%
Çeşitli Hizmetler0,85%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,02%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Okyanusya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MVR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 54,36% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 25,71% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
MVR sembolünün en büyük pozisyonları Northern Star Resources Ltd ve Woodside Energy Group Ltd olup, portföyün sırasıyla 9,29%'ini ve 7,60%'sini oluşturmaktadır.
MVR sembolünün son temettüleri 0,75 AUD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,67 AUD ödedi, bu da 10,67%'lik bir artış göstermektedir.
MVR sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪306,13 M‬ AUD'dir. Geçen ay 5,40& yükseldi.
MVR sembolünün fon akışları ‪−93,46 M‬ AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MVR sahiplerine 5,06% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (17 Oca 2025) 0,75 AUD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
MVR sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Eki 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MVR sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
MVR, MVIS Australia Energy & Mining Index - AUD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MVR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MVR sembolünün fiyatı son bir ayda 4,49% arttı, ve yıllık performansı −9,20% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği MVR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 5,99%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −4,59% azalmıştır.
MVR primli işlem görmektedir (0,68%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.