VE BANKS ETF UNITSVE BANKS ETF UNITSVE BANKS ETF UNITS

VE BANKS ETF UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪249,80 M‬AUD
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
6,30%
NAV'a İskonto/Prim
−0,9%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪6,08 M‬
Gider oranı
0,28%

VE BANKS ETF UNITS hakkında


İhraççı
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Eki 2013
Endeks takibi
MVIS Australia Banks Index - AUD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU000000MVB2

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Finansal
Niş
Bankalar
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Avustralya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,99%
Finans99,99%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,01%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Okyanusya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MVB sembolünün en büyük pozisyonları Commonwealth Bank of Australia ve National Australia Bank Limited olup, portföyün sırasıyla 21,99%'ini ve 20,46%'sini oluşturmaktadır.
MVB sembolünün son temettüleri 0,06 AUD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,67 AUD ödedi, bu da ‪1,02 K‬%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, MVB sahiplerine 6,30% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (16 Nis 2025) 0,06 AUD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
MVB sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Eki 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MVB sembolünün gider oranı 0,28%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,28%'ini ödemeniz gerekir.
MVB, MVIS Australia Banks Index - AUD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MVB bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MVB sembolünün fiyatı son bir ayda 6,20% arttı, ve yıllık performansı 17,29% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MVB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,22% arttı, üç aylık performansta 12,25%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 23,65% artmıştır.
MVB primli işlem görmektedir (0,92%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.