Anahtar istatistikler
Macquarie Core Australian Equity Active ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 May 2024
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Macquarie Investment Management Australia Ltd.
ISIN
AU0000326472
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler98,54%
Finans39,39%
Enerji-dışı Mineraller18,26%
Perakende Satış8,16%
Sağlık Teknolojisi5,38%
Taşımacılık3,78%
Endüstriyel Hizmetler3,62%
Teknoloji Hizmetleri3,57%
Ticari Hizmetler3,27%
Tüketici Hizmetleri2,91%
Enerji Mineralleri2,59%
İşlenebilen Endüstriler2,52%
İletişim2,43%
Sağlık Hizmetleri1,23%
Üretici İmalatı0,70%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,30%
Dağıtım Servisleri0,24%
Dayanıklı Tüketim Malları0,17%
Elektronik Teknoloji0,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,46%
Nakit0,84%
Çeşitli Hizmetler0,61%
Bölgelere göre stok dağılımı
Okyanusya96,55%
Kuzey Amerika2,38%
Avrupa1,06%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MQAE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 39,39% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 18,26% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
MQAE sembolünün en büyük pozisyonları Commonwealth Bank of Australia ve BHP Group Ltd olup, portföyün sırasıyla 9,68%'ini ve 6,91%'sini oluşturmaktadır.
MQAE sembolünün son temettüleri 0,06 AUD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,05 AUD ödedi, bu da 13,61%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, MQAE sahiplerine 1,59% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (16 Eki 2025) 0,06 AUD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
MQAE sembolünün hisseleri Macquarie Group Ltd. tarafından Macquarie markası altında ihraç edilir. BYF, 13 May 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MQAE sembolünün gider oranı 0,03%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,03%'ini ödemeniz gerekir.
MQAE, S&P/ASX 300 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MQAE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MQAE primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.