MIF CH ETF UNITSMIF CH ETF UNITSMIF CH ETF UNITS

MIF CH ETF UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪545,56 M‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪−109,48 M‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
3,64%
NAV'a İskonto/Prim
−0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪186,76 M‬
Gider oranı
1,05%

MIF CH ETF UNITS hakkında


Marka
Magellan
Başlangıç tarihi
19 Tem 2016
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Magellan Asset Management Ltd.
ISIN
AU00000MICH7

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Altyapı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Mart 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Taşımacılık
Endüstriyel Hizmetler
Çeşitli Hizmetler
Hisseler51,90%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri19,80%
Taşımacılık15,60%
Endüstriyel Hizmetler11,90%
İletişim4,60%
Tahvil, Nakit ve Diğer48,10%
Çeşitli Hizmetler45,10%
Nakit3,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
15%7%76%
Avrupa76,88%
Okyanusya15,41%
Kuzey Amerika7,71%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MICH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,80% oranında Utilities hisse senetleri ve sepetin 15,60% oranında Transportation varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
MICH sembolünün son temettüleri 0,06 AUD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,06 AUD ödedi, bu da 2,70%'lik bir düşüş göstermektedir.
MICH sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪545,56 M‬ AUD'dir. Geçen ay 1,94% düştü.
MICH sembolünün fon akışları ‪−109,48 M‬ AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MICH sahiplerine 3,64% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (17 Oca 2025) 0,06 AUD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
MICH sembolünün hisseleri Magellan Financial Group Ltd. tarafından Magellan markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Tem 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MICH sembolünün gider oranı 1,05%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,05%'ini ödemeniz gerekir.
MICH, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MICH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MICH sembolünün fiyatı son bir ayda 1,31% arttı, ve yıllık performansı 14,93% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MICH fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,80% arttı, üç aylık performansta 6,09%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,62% artmıştır.
MICH primli işlem görmektedir (0,40%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.