Anahtar istatistikler
MGEF CH ETF UNITS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Ağu 2015
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Magellan Asset Management Ltd.
ISIN
AU000000MHG0
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Çeşitli Hizmetler
Hisseler46,60%
Teknoloji Hizmetleri19,80%
Finans8,90%
Perakende Satış7,20%
Sağlık Hizmetleri3,70%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,50%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,50%
Tahvil, Nakit ve Diğer53,40%
Çeşitli Hizmetler49,40%
Nakit4,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika92,49%
Avrupa7,51%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MHG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,80% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 8,90% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
MHG sembolünün son temettüleri 0,07 AUD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,06 AUD ödedi, bu da 1,82%'lik bir artış göstermektedir.
MHG sembolünün yönetim altındaki varlıkları 102,46 M AUD'dir. Geçen ay 5,76% düştü.
MHG sembolünün fon akışları −5,26 M AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MHG sahiplerine 3,26% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (17 Oca 2025) 0,07 AUD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
MHG sembolünün hisseleri Magellan Financial Group Ltd. tarafından Magellan markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Ağu 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MHG sembolünün gider oranı 1,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,35%'ini ödemeniz gerekir.
MHG, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MHG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MHG sembolünün fiyatı son bir ayda 1,77% arttı, ve yıllık performansı 5,22% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MHG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,53% arttı, son ayda −0,53% düştü, üç aylık performansta −4,25%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,83% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,53% arttı, son ayda −0,53% düştü, üç aylık performansta −4,25%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,83% artmıştır.
MHG primli işlem görmektedir (0,27%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.