Anahtar istatistikler
Magellan Global Fund Units hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Tem 2007
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Magellan Asset Management Ltd.
ISIN
AU60MGE00019
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler103,35%
Teknoloji Hizmetleri28,95%
Finans14,99%
Elektronik Teknoloji11,79%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri9,59%
Perakende Satış8,40%
Tüketici Hizmetleri7,18%
Sağlık Teknolojisi7,10%
Sağlık Hizmetleri5,80%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,45%
Endüstriyel Hizmetler2,35%
Üretici İmalatı1,40%
Tahvil, Nakit ve Diğer−3,35%
Nakit−3,35%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika76,86%
Avrupa19,92%
Asya3,22%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MGOC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 29,91% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 15,49% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
MGOC sembolünün en büyük pozisyonları Amazon.com, Inc. ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 8,68%'ini ve 7,71%'sini oluşturmaktadır.
MGOC sembolünün son temettüleri 0,16 AUD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,23 AUD ödedi, bu da 44,62%'lik bir düşüş göstermektedir.
MGOC sembolünün fon akışları −971,00 M AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MGOC sahiplerine 7,09% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (21 Tem 2025) 0,16 AUD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
MGOC sembolünün hisseleri Magellan Financial Group Ltd. tarafından Magellan markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Tem 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MGOC sembolünün gider oranı 1,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,35%'ini ödemeniz gerekir.
MGOC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MGOC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MGOC sembolünün fiyatı son bir ayda 1,29% arttı, ve yıllık performansı −0,32% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği MGOC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,89%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,00% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,89%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,00% artmıştır.
MGOC primli işlem görmektedir (0,51%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.