Anahtar istatistikler
Munro Concentrated Global Growth Fund Active ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Şub 2022
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Munro Asset Management Ltd (Australia)
ISIN
AU0000204737
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler95,57%
Elektronik Teknoloji27,85%
Teknoloji Hizmetleri23,03%
Sağlık Teknolojisi9,57%
Üretici İmalatı8,74%
Finans6,74%
Perakende Satış4,74%
Taşımacılık3,36%
Enerji-dışı Mineraller2,87%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,83%
Tüketici Hizmetleri2,52%
Endüstriyel Hizmetler1,99%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,34%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,43%
Nakit4,43%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika78,35%
Avrupa14,88%
Asya6,77%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MCGG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,85% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 23,03% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
MCGG sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,77%'ini ve 5,73%'sini oluşturmaktadır.
MCGG sembolünün son temettüleri 2,53 AUD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,65 AUD ödedi, bu da 74,16%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, MCGG sahiplerine 16,27% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (22 Tem 2025) 2,53 AUD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
MCGG sembolünün hisseleri Munro Investment Holdings Pty Ltd. tarafından Munro markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Şub 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MCGG sembolünün gider oranı 0,70%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,70%'ini ödemeniz gerekir.
MCGG, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MCGG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MCGG primli işlem görmektedir (0,40%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.