Munro Global Growth Fund (Hedge Fund) Units
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Munro Global Growth Fund (Hedge Fund) Units hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Kas 2020
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Munro Asset Management Ltd (Australia)
Tanımlayıcılar
2
ISIN AU0000111981
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Üretici İmalatı
Hisseler92,82%
Elektronik Teknoloji25,43%
Teknoloji Hizmetleri19,01%
Sağlık Teknolojisi10,77%
Üretici İmalatı10,36%
Perakende Satış5,27%
Finans4,54%
Enerji-dışı Mineraller3,47%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,47%
Tüketici Hizmetleri2,80%
Taşımacılık2,58%
Ticari Hizmetler1,65%
Endüstriyel Hizmetler0,93%
Dayanıklı Tüketim Malları0,79%
Tahvil, Nakit ve Diğer7,18%
Nakit9,09%
Rights & Warrants0,09%
Futures−0,99%
Çeşitli Hizmetler−1,01%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MAET sembolünün son temettüleri 1,31 AUD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,13 AUD ödedi, bu da 89,69%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, MAET sahiplerine 20,98% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (22 Tem 2025) 1,31 AUD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
MAET sembolünün hisseleri Munro Investment Holdings Pty Ltd. tarafından Munro markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Kas 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MAET sembolünün gider oranı 1,90%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,90%'ini ödemeniz gerekir.
MAET, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MAET bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MAET sembolünün fiyatı son bir ayda −1,12% düştü, ve yıllık performansı −12,48% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği MAET fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,76% düştü, üç aylık performansta −5,63%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,76% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,76% düştü, üç aylık performansta −5,63%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,76% azalmıştır.
MAET primli işlem görmektedir (1,30%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.