VE LEND ETF UNITSVE LEND ETF UNITSVE LEND ETF UNITS

VE LEND ETF UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪149,39 M‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪117,42 M‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
9,98%
NAV'a İskonto/Prim
−0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪7,98 M‬
Gider oranı
0,65%

VE LEND ETF UNITS hakkında


İhraççı
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 Oca 2024
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
VanEck Australia Pty Ltd.
ISIN
AU0000317414

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Çeşitli Hizmetler
Hisseler92,20%
Finans51,66%
Çeşitli Hizmetler40,54%
Tahvil, Nakit ve Diğer7,80%
Ortak fon6,32%
Nakit1,48%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


LEND bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 51,66% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 40,54% oranında Miscellaneous varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
LEND sembolünün en büyük pozisyonları Ares Capital Corporation ve Golub Capital BDC, Inc. olup, portföyün sırasıyla 7,80%'ini ve 7,75%'sini oluşturmaktadır.
LEND sembolünün son temettüleri 0,15 AUD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,15 AUD ödedi,
LEND sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪149,39 M‬ AUD'dir. Geçen ay 4,37& yükseldi.
LEND sembolünün fon akışları ‪117,42 M‬ AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, LEND sahiplerine 9,98% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Haz 2025) 0,15 AUD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
LEND sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Oca 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
LEND sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
LEND, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LEND bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
LEND sembolünün fiyatı son bir ayda 0,70% arttı, ve yıllık performansı −8,72% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği LEND fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,11%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −1,43% azalmıştır.
LEND primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.