Betashares Nasdaq Next Generation 100 ETF Exchange Traded Fund UnitsBetashares Nasdaq Next Generation 100 ETF Exchange Traded Fund UnitsBetashares Nasdaq Next Generation 100 ETF Exchange Traded Fund Units

Betashares Nasdaq Next Generation 100 ETF Exchange Traded Fund Units

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪12,37 M‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪1,25 M‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
2,42%
NAV'a İskonto/Prim
2,0003%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪664,08 K‬
Gider oranı
0,48%

Betashares Nasdaq Next Generation 100 ETF Exchange Traded Fund Units hakkında


İhraççı
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Marka
BetaShares
Başlangıç tarihi
20 Şub 2024
Endeks takibi
Nasdaq Next Generation 100 Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BetaShares Capital Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN AU0000207904

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Borsa-özel
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
NASDAQ - listelenmiş

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,97%
Teknoloji Hizmetleri22,18%
Elektronik Teknoloji20,98%
Sağlık Teknolojisi16,91%
Perakende Satış7,66%
Tüketici Hizmetleri7,33%
Taşımacılık5,26%
Üretici İmalatı3,69%
Ticari Hizmetler3,15%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,52%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,47%
Enerji-dışı Mineraller2,47%
İletişim1,64%
Enerji Mineralleri1,26%
Dayanıklı Tüketim Malları0,89%
Finans0,88%
Sağlık Hizmetleri0,69%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,03%
Nakit0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.9%85%6%3%3%
Kuzey Amerika85,16%
Avrupa6,80%
Orta Doğu3,57%
Asya3,53%
Okyanusya0,94%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


JNDQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,18% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 20,98% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
JNDQ sembolünün en büyük pozisyonları Sandisk Corporation ve eBay Inc. olup, portföyün sırasıyla 3,79%'ini ve 2,05%'sini oluşturmaktadır.
JNDQ sembolünün son temettüleri 0,45 AUD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,04 AUD ödedi, bu da 91,04%'lik bir artış göstermektedir.
JNDQ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪12,37 M‬ AUD'dir. Geçen ay 12,21% düştü.
JNDQ sembolünün fon akışları ‪1,25 M‬ AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, JNDQ sahiplerine 2,42% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (16 Tem 2025) 0,45 AUD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
JNDQ sembolünün hisseleri BetaShares Holdings Pty Ltd. tarafından BetaShares markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Şub 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
JNDQ sembolünün gider oranı 0,48%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,48%'ini ödemeniz gerekir.
JNDQ, Nasdaq Next Generation 100 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
JNDQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
JNDQ sembolünün fiyatı son bir ayda −4,67% düştü, ve yıllık performansı 2,93% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği JNDQ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,73% arttı, son ayda −2,73% düştü, üç aylık performansta −2,09%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 7,08% artmıştır.
JNDQ primli işlem görmektedir (2,68%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.