iShares China Large-Cap ETF CDIiShares China Large-Cap ETF CDIiShares China Large-Cap ETF CDI

iShares China Large-Cap ETF CDI

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪481,33 M‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪121,26 M‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
1,94%
NAV'a İskonto/Prim
0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪8,31 M‬
Gider oranı
0,74%

iShares China Large-Cap ETF CDI hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Eki 2004
Endeks takibi
FTSE China 50 Net Tax USD Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Investment Management LLC
Distribütör
BlackRock Investments LLC
Tanımlayıcılar
2
ISIN AU000000IZZ0

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Perakende Satış
Hisseler99,87%
Finans33,05%
Teknoloji Hizmetleri20,75%
Perakende Satış12,56%
Elektronik Teknoloji6,32%
Enerji Mineralleri4,81%
Tüketici Hizmetleri4,52%
Üretici İmalatı4,23%
Enerji-dışı Mineraller3,78%
Ticari Hizmetler2,32%
Sağlık Teknolojisi2,31%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,90%
Dayanıklı Tüketim Malları1,16%
Dağıtım Servisleri0,84%
İletişim0,54%
Taşımacılık0,44%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,35%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,13%
Nakit0,13%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%98%
Asya98,31%
Avrupa1,69%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IZZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 33,05% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 20,75% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
IZZ sembolünün en büyük pozisyonları Alibaba Group Holding Limited ve Tencent Holdings Ltd olup, portföyün sırasıyla 9,61%'ini ve 8,61%'sini oluşturmaktadır.
IZZ sembolünün son temettüleri 0,47 AUD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,63 AUD ödedi, bu da 34,46%'lik bir düşüş göstermektedir.
IZZ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪481,33 M‬ AUD'dir. Geçen ay 2,33& yükseldi.
IZZ sembolünün fon akışları ‪121,26 M‬ AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IZZ sahiplerine 1,94% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (9 Oca 2026) 0,47 AUD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IZZ sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Eki 2004 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IZZ sembolünün gider oranı 0,74%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,74%'ini ödemeniz gerekir.
IZZ, FTSE China 50 Net Tax USD Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IZZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IZZ sembolünün fiyatı son bir ayda −1,83% düştü, ve yıllık performansı 8,77% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IZZ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,27% arttı, son ayda −1,27% düştü, üç aylık performansta −6,42%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 16,20% artmıştır.
IZZ primli işlem görmektedir (0,45%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.