ISGLHLTCA ETF UNITSII

ISGLHLTCA ETF UNITS

143,05AUDG
+1,30+0,92%
Son güncelleme: 19 Şub 23:56 GMT
AUD
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,42 B‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪77,51 M‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
1,17%
NAV'a İskonto/Prim
−0,08%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪10,06 M‬
Gider oranı
0,46%

ISGLHLTCA ETF UNITS hakkında


İhraççı
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Kas 2001
Endeks takibi
S&P Global 1200 Healthcare Sector Index - AUD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Dağıtımlar
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU000000IXJ9

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Sağlık hizmetleri
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


17 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF99,97%
Nakit0,03%
Çeşitli Hizmetler−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
I
iShares Global Healthcare ETFIXJ
99,97%
A
Australian Dollar
0,03%
D
DERIVATIVE SECURITIES (OTHER)
0,00%
İlk 10 ağırlıklı100,00%
3 toplam varlıklar

Temettüler


Ara '21
Tem '22
Ara '22
Tem '23
Oca '24
Tem '24
Ara '24
‪0,00‬
‪0,30‬
‪0,60‬
‪0,90‬
‪1,20‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
27 Ara 2024
30 Ara 2024
9 Oca 2025
0,781
Son
1 Tem 2024
2 Tem 2024
11 Tem 2024
0,867
Ara
2 Oca 2024
3 Oca 2024
12 Oca 2024
0,719
Son
3 Tem 2023
4 Tem 2023
13 Tem 2023
1,160
Ara

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları