iShares S&P 500 ETF CDIiShares S&P 500 ETF CDIiShares S&P 500 ETF CDI

iShares S&P 500 ETF CDI

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪13,11 B‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪1,18 B‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
1,01%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪191,59 M‬
Gider oranı
0,04%

iShares S&P 500 ETF CDI hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 May 2000
Endeks takibi
S&P 500
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
Identifiers
2
ISINAU000000IVV8

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF99,94%
Nakit0,06%
Çeşitli Hizmetler−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IVV sembolünün son temettüleri 0,20 AUD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,17 AUD ödedi, bu da 16,66%'lik bir artış göstermektedir.
IVV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪13,11 B‬ AUD'dir. Geçen ay 0,30& yükseldi.
IVV sembolünün fon akışları ‪1,18 B‬ AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IVV sahiplerine 1,01% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (9 Oca 2026) 0,20 AUD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IVV sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 15 May 2000 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IVV sembolünün gider oranı 0,04%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,04%'ini ödemeniz gerekir.
IVV, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IVV hisse senetlerine yatırım yapar.
IVV sembolünün fiyatı son bir ayda −1,50% düştü, ve yıllık performansı 7,74% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IVV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,93% arttı, son ayda −1,93% düştü, üç aylık performansta 1,71%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,89% artmıştır.
IVV primli işlem görmektedir (0,28%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.