iShares S&P/ASX Small Ordinaries Index FundiShares S&P/ASX Small Ordinaries Index FundiShares S&P/ASX Small Ordinaries Index Fund

iShares S&P/ASX Small Ordinaries Index Fund

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪136,04 M‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪−34,22 M‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
2,37%
NAV'a İskonto/Prim
−0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪23,46 M‬
Gider oranı
0,55%

iShares S&P/ASX Small Ordinaries Index Fund hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Ara 2010
Endeks takibi
S&P/ASX Small Ordinaries index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU000000ISO9

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Avustralya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji-dışı Mineraller
Finans
Hisseler98,06%
Enerji-dışı Mineraller25,07%
Finans20,96%
Perakende Satış7,37%
Tüketici Hizmetleri5,86%
Teknoloji Hizmetleri4,47%
Sağlık Teknolojisi4,08%
Endüstriyel Hizmetler3,80%
Elektronik Teknoloji3,42%
İletişim3,36%
Enerji Mineralleri3,31%
Ticari Hizmetler2,95%
Dayanıklı Tüketim Malları2,73%
Dağıtım Servisleri2,68%
İşlenebilen Endüstriler2,58%
Üretici İmalatı1,89%
Taşımacılık1,09%
Çeşitli Hizmetler1,01%
Sağlık Hizmetleri1,00%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,42%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,94%
Çeşitli Hizmetler1,23%
Nakit0,71%
Bölgelere göre stok dağılımı
96%3%0.2%
Okyanusya96,09%
Kuzey Amerika3,71%
Avrupa0,20%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ISO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,07% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 20,96% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
ISO sembolünün en büyük pozisyonları Zip Co Ltd. ve Eagers Automotive Limited olup, portföyün sırasıyla 1,86%'ini ve 1,84%'sini oluşturmaktadır.
ISO sembolünün son temettüleri 0,02 AUD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,04 AUD ödedi, bu da 57,08%'lik bir düşüş göstermektedir.
ISO sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪136,04 M‬ AUD'dir. Geçen ay 3,96& yükseldi.
ISO sembolünün fon akışları ‪−34,22 M‬ AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ISO sahiplerine 2,37% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (11 Tem 2025) 0,06 AUD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
ISO sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Ara 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ISO sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
ISO, S&P/ASX Small Ordinaries index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ISO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ISO sembolünün fiyatı son bir ayda 6,39% arttı, ve yıllık performansı 22,32% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ISO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,82% arttı, üç aylık performansta 18,44%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 25,01% artmıştır.
ISO primli işlem görmektedir (0,60%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.