ISHSMLORD ISHSMLORDISHSMLORD ISHSMLORDISHSMLORD ISHSMLORD

ISHSMLORD ISHSMLORD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪124,05 M‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪−50,57 M‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
2,23%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪24,94 M‬
Gider oranı
0,55%

ISHSMLORD ISHSMLORD hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Ara 2010
Endeks takibi
S&P/ASX Small Ordinaries index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU000000ISO9

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Avustralya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji-dışı Mineraller
Finans
Hisseler99,68%
Enerji-dışı Mineraller26,65%
Finans23,90%
Perakende Satış6,84%
Tüketici Hizmetleri5,83%
Ticari Hizmetler4,41%
Sağlık Teknolojisi3,73%
Endüstriyel Hizmetler3,58%
Teknoloji Hizmetleri3,52%
İletişim3,37%
Enerji Mineralleri3,34%
Dağıtım Servisleri2,76%
Dayanıklı Tüketim Malları2,71%
Elektronik Teknoloji1,87%
İşlenebilen Endüstriler1,81%
Üretici İmalatı1,63%
Sağlık Hizmetleri1,13%
Çeşitli Hizmetler1,04%
Taşımacılık1,03%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,55%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,32%
Çeşitli Hizmetler0,25%
Nakit0,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
96%2%0.8%
Okyanusya96,36%
Kuzey Amerika2,87%
Avrupa0,77%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ISO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,65% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 23,90% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
ISO sembolünün en büyük pozisyonları Perseus Mining Limited ve Genesis Minerals Limited olup, portföyün sırasıyla 1,88%'ini ve 1,81%'sini oluşturmaktadır.
ISO sembolünün son temettüleri 0,03 AUD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,02 AUD ödedi, bu da 32,38%'lik bir artış göstermektedir.
ISO sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪124,05 M‬ AUD'dir. Geçen ay 0,13% düştü.
ISO sembolünün fon akışları ‪−50,57 M‬ AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ISO sahiplerine 2,23% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (17 Oca 2025) 0,05 AUD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
ISO sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Ara 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ISO sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
ISO, S&P/ASX Small Ordinaries index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ISO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ISO sembolünün fiyatı son bir ayda 1,63% arttı, ve yıllık performansı 10,11% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ISO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,78% arttı, üç aylık performansta 9,92%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,36% artmıştır.
ISO primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.