Hejaz Equities Fund Units
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Hejaz Equities Fund Units hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Eki 2020
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
Identifiers
2
ISIN AU60ETL77426
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Perakende Satış
Üretici İmalatı
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler90,16%
Elektronik Teknoloji14,60%
Perakende Satış14,49%
Üretici İmalatı14,22%
Enerji-dışı Mineraller10,44%
Sağlık Teknolojisi8,29%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,09%
Dayanıklı Tüketim Malları6,75%
Enerji Mineralleri4,73%
İşlenebilen Endüstriler4,67%
Teknoloji Hizmetleri3,47%
Taşımacılık0,39%
Tahvil, Nakit ve Diğer9,84%
Nakit9,84%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika35,05%
Okyanusya22,64%
Asya22,38%
Avrupa19,93%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ISLM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 14,60% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 14,49% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ISLM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 45,48 M AUD'dir. Geçen ay 10,88% düştü.
ISLM sembolünün fon akışları −14,78 M AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ISLM sahiplerine 9,02% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Tem 2025) 0,10 AUD tutarındaydı.
ISLM sembolünün hisseleri Hejaz Capital Pty Ltd. tarafından Hejaz markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Eki 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ISLM, MSCI World Islamic endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ISLM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ISLM sembolünün fiyatı son bir ayda −0,43% düştü, ve yıllık performansı 4,07% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ISLM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,79% arttı, son ayda −0,79% düştü, üç aylık performansta 0,47%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,47% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,79% arttı, son ayda −0,79% düştü, üç aylık performansta 0,47%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,47% artmıştır.
ISLM primli işlem görmektedir (0,60%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.