Anahtar istatistikler
HEJAZEQTSF ETF UNITS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Eki 2020
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU60ETL77426
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Üretici İmalatı
Perakende Satış
Nakit
Hisseler78,18%
Üretici İmalatı11,21%
Perakende Satış10,43%
Elektronik Teknoloji9,15%
Enerji-dışı Mineraller9,09%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,10%
Sağlık Teknolojisi6,71%
İşlenebilen Endüstriler5,70%
Dayanıklı Tüketim Malları5,43%
Enerji Mineralleri5,13%
Teknoloji Hizmetleri1,99%
Ticari Hizmetler1,95%
Dağıtım Servisleri1,71%
Tüketici Hizmetleri1,59%
Tahvil, Nakit ve Diğer21,82%
Nakit21,82%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika35,96%
Okyanusya25,65%
Avrupa19,87%
Asya18,53%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ISLM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 11,21% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 10,43% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ISLM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 48,67 M AUD'dir. Geçen ay 0,75& yükseldi.
ISLM sembolünün fon akışları −19,73 K AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, ISLM sahiplerine temettü ödemiyor.
ISLM sembolünün hisseleri Hejaz Capital Pty Ltd. tarafından Hejaz markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Eki 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ISLM, MSCI World Islamic endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ISLM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ISLM primli işlem görmektedir (0,43%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.