HEJAZEQTSF ETF UNITSHEJAZEQTSF ETF UNITSHEJAZEQTSF ETF UNITS

HEJAZEQTSF ETF UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪41,91 M‬
Gider oranı

HEJAZEQTSF ETF UNITS hakkında


İhraççı
Hejaz Capital Pty Ltd.
Marka
Hejaz
Başlangıç tarihi
17 Eki 2020
Endeks takibi
MSCI World Islamic
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU60ETL77426

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Mart 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Üretici İmalatı
Perakende Satış
Nakit
Hisseler78,18%
Üretici İmalatı11,21%
Perakende Satış10,43%
Elektronik Teknoloji9,15%
Enerji-dışı Mineraller9,09%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,10%
Sağlık Teknolojisi6,71%
İşlenebilen Endüstriler5,70%
Dayanıklı Tüketim Malları5,43%
Enerji Mineralleri5,13%
Teknoloji Hizmetleri1,99%
Ticari Hizmetler1,95%
Dağıtım Servisleri1,71%
Tüketici Hizmetleri1,59%
Tahvil, Nakit ve Diğer21,82%
Nakit21,82%
Bölgelere göre stok dağılımı
25%35%19%18%
Kuzey Amerika35,96%
Okyanusya25,65%
Avrupa19,87%
Asya18,53%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ISLM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 11,21% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 10,43% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
Hayır, ISLM sahiplerine temettü ödemiyor.
ISLM sembolünün hisseleri Hejaz Capital Pty Ltd. tarafından Hejaz markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Eki 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ISLM, MSCI World Islamic endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ISLM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ISLM primli işlem görmektedir (0,30%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.