Anahtar istatistikler
Hejaz Equities Fund Units hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Eki 2020
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU60ETL77426
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Üretici İmalatı
Perakende Satış
Nakit
Hisseler86,77%
Üretici İmalatı15,93%
Perakende Satış13,72%
Elektronik Teknoloji9,04%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,16%
Sağlık Teknolojisi8,03%
Enerji-dışı Mineraller7,87%
İşlenebilen Endüstriler5,38%
Enerji Mineralleri4,96%
Teknoloji Hizmetleri3,92%
Dayanıklı Tüketim Malları3,70%
Tüketici Hizmetleri3,05%
Dağıtım Servisleri3,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer13,23%
Nakit13,23%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika34,43%
Okyanusya26,40%
Asya22,45%
Avrupa16,71%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ISLM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 15,93% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 13,72% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ISLM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 43,02 M AUD'dir. Geçen ay 7,72% düştü.
ISLM sembolünün fon akışları −18,21 M AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ISLM sahiplerine 8,88% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Tem 2025) 0,10 AUD tutarındaydı.
ISLM sembolünün hisseleri Hejaz Capital Pty Ltd. tarafından Hejaz markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Eki 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ISLM, MSCI World Islamic endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ISLM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ISLM sembolünün fiyatı son bir ayda 1,79% arttı, ve yıllık performansı 3,18% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ISLM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,67% arttı, üç aylık performansta 5,78%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,71% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,67% arttı, üç aylık performansta 5,78%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,71% artmıştır.
ISLM primli işlem görmektedir (0,87%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.