Anahtar istatistikler
IENHNCDCSH ETF UNITS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Haz 2017
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC
ISIN
AU00000ISEC1
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Nakit
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Nakit68,19%
Kurumsal31,81%
Bölgelere göre stok dağılımı
Okyanusya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ISEC sembolünün son temettüleri 0,33 AUD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,32 AUD ödedi, bu da 2,86%'lik bir artış göstermektedir.
ISEC sembolünün yönetim altındaki varlıkları 293,72 M AUD'dir. Geçen ay 2,17% düştü.
ISEC sembolünün fon akışları 92,61 M AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ISEC sahiplerine 3,89% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Haz 2025) 0,33 AUD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
ISEC sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Haz 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ISEC sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
ISEC, S&P/ASX Bank Bill Index - AUD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ISEC nakde yatırım yapar.
ISEC sembolünün fiyatı son bir ayda 0,02% arttı, ve yıllık performansı 0,13% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ISEC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,38% arttı, üç aylık performansta 1,05%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,59% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,38% arttı, üç aylık performansta 1,05%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,59% artmıştır.
ISEC primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.