iShares MSCI Japan ETF CDIiShares MSCI Japan ETF CDIiShares MSCI Japan ETF CDI

iShares MSCI Japan ETF CDI

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,21 B‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪374,56 M‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
4,60%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪9,94 M‬
Gider oranı
0,50%

iShares MSCI Japan ETF CDI hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Mar 1996
Endeks takibi
MSCI Japan Index - AUD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Sermaye Getirisi
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC
Tanımlayıcılar
2
ISIN AU000000IJP5

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Japonya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Dayanıklı Tüketim Malları
Hisseler99,76%
Finans19,93%
Üretici İmalatı16,88%
Elektronik Teknoloji10,88%
Dayanıklı Tüketim Malları10,81%
Sağlık Teknolojisi6,59%
Dağıtım Servisleri5,25%
Teknoloji Hizmetleri5,18%
İşlenebilen Endüstriler4,82%
İletişim4,64%
Perakende Satış3,89%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,35%
Taşımacılık2,12%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,18%
Enerji-dışı Mineraller1,08%
Enerji Mineralleri1,01%
Ticari Hizmetler0,75%
Tüketici Hizmetleri0,73%
Endüstriyel Hizmetler0,66%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,24%
Nakit0,25%
Çeşitli Hizmetler−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IJP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,93% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,88% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
IJP sembolünün en büyük pozisyonları Toyota Motor Corp. ve Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. olup, portföyün sırasıyla 4,46%'ini ve 4,32%'sini oluşturmaktadır.
IJP sembolünün son temettüleri 4,63 AUD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,00 AUD ödedi, bu da 78,52%'lik bir artış göstermektedir.
IJP sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,21 B‬ AUD'dir. Geçen ay 3,52& yükseldi.
IJP sembolünün fon akışları ‪375,24 M‬ AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IJP sahiplerine 4,60% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (9 Oca 2026) 4,63 AUD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IJP sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Mar 1996 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IJP sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
IJP, MSCI Japan Index - AUD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IJP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IJP sembolünün fiyatı son bir ayda 3,44% arttı, ve yıllık performansı 12,87% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IJP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,41% arttı, üç aylık performansta −1,65%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 15,69% artmıştır.
IJP primli işlem görmektedir (1,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.